Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474145
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2017 / 6 10-02-2017 1.2862 0.01% -0.14% 0.89% 
 2017 / 5 03-02-2017 1.2861 -0.02% 0.02% 0.89% 
 2017 / 4 27-01-2017 1.2864 -0.11% 0.06% 0.91% 
 2017 / 3 20-01-2017 1.2878 -0.02% 0.26% 1.00% 
 2017 / 2 13-01-2017 1.2880 0.17% 0.33% 0.96% 
 2017 / 1 06-01-2017 1.2858 0.02% 0.20% 0.79% 
 2016 / 53 30-12-2016 1.2856 0.09% 0.19% 0.66% 
 2016 / 52 23-12-2016 1.2844 0.05% 0.09% 0.60% 
 2016 / 51 16-12-2016 1.2837 0.04% 0.05% 0.54% 
 2016 / 50 05-12-2016 1.2832 0.00 -0.06% 0.51% 
 2016 / 49 28-11-2016 1.2832 0.00 -0.23% 0.49% 
 2016 / 48 21-11-2016 1.2832 0.01% -0.26% 0.50% 
 2016 / 47 14-11-2016 1.2831 -0.07% -0.29% 0.52% 
 2016 / 46 07-11-2016 1.2840 -0.16% -0.19% 0.65% 
 2016 / 45 31-10-2016 1.2861 -0.03% 0.03% 0.82% 
 2016 / 44 24-10-2016 1.2865 -0.02% 0.04% 0.85% 
 2016 / 43 17-10-2016 1.2868 0.02% 0.05% 0.89% 
 2016 / 42 10-10-2016 1.2865 0.06% 0.03% 0.90% 
 2016 / 41 03-10-2016 1.2857 -0.02% -0.05% 0.86% 
 2016 / 40 26-09-2016 1.2860 -0.02% 0.09% 0.90% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 02:39:39
Londyn czas: 3 czerwca 2026 01:39:39
NY czas: 2 czerwca 2026 20:39:39
Tokio czas: 3 czerwca 2026 09:39:39

Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist