Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474145
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2012 / 10 05-03-2012 1.2175 0.05% 0.21% 1.34% 
 2012 / 9 27-02-2012 1.2169 0.07% 0.22% 1.35% 
 2012 / 8 20-02-2012 1.2160 0.08% 0.21% 1.27% 
 2012 / 7 13-02-2012 1.2150 0.01% 0.23% 1.20% 
 2012 / 6 06-02-2012 1.2149 0.06% 0.36% 1.24% 
 2012 / 5 30-01-2012 1.2142 0.06% 0.36% 1.17% 
 2012 / 4 23-01-2012 1.2135 0.11% 0.30% 1.15% 
 2012 / 3 16-01-2012 1.2122 0.14% 0.27% 1.07% 
 2012 / 2 09-01-2012 1.2105 0.06% 0.18% 0.93% 
 2012 / 1 02-01-2012 1.2098 -0.01% 0.11% 0.88% 
 2011 / 53 27-12-2011 1.2099 0.08% 0.17% 0.93% 
 2011 / 52 19-12-2011 1.2089 0.05% 0.20% 0.87% 
 2011 / 51 12-12-2011 1.2083 -0.02% -0.21% 0.84% 
 2011 / 50 05-12-2011 1.2085 0.05% -0.32% 0.85% 
 2011 / 49 28-11-2011 1.2079 0.12% -0.35% 0.81% 
 2011 / 48 21-11-2011 1.2065 -0.36% -0.45% 0.63% 
 2011 / 47 14-11-2011 1.2109 -0.12% -0.03% 0.98% 
 2011 / 46 07-11-2011 1.2124 0.02% 0.12% 1.10% 
 2011 / 45 31-10-2011 1.2121 0.01% 0.16% 1.10% 
 2011 / 44 24-10-2011 1.2120 0.06% 0.14% 1.16% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 04:48:32
Londyn czas: 3 czerwca 2026 03:48:32
NY czas: 2 czerwca 2026 22:48:32
Tokio czas: 3 czerwca 2026 11:48:32

Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist