Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 38 | 15-09-2026 | 2.5700 | 0.49% | 3.18% | 36.60% | |||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 2.5575 | 1.71% | 2.68% | 35.42% | |||
| 2026 / 36 | 04-09-2026 | 2.5145 | 1.50% | 4.23% | 33.90% | |||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 2.4773 | -0.87% | 0.75% | 29.69% | |||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 2.4991 | 0.34% | 0.84% | 30.56% | |||
| 2026 / 33 | 14-08-2026 | 2.4907 | 3.24% | 3.38% | 33.64% | |||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 2.4125 | -1.88% | 2.83% | 30.14% | |||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 2.4588 | -0.78% | 6.56% | 31.28% | |||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 2.4782 | 2.86% | 7.21% | 32.41% | |||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 2.4093 | 2.69% | 4.51% | 29.98% | |||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 2.3462 | 1.68% | -1.46% | 24.09% | |||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 2.3074 | -0.18% | -2.85% | 24.50% | |||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 2.3116 | 0.27% | -1.51% | 26.63% | |||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 2.3054 | -3.18% | -5.14% | 22.99% | |||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 2.3810 | 0.25% | -1.13% | 28.11% | |||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 2.3750 | 1.19% | 1.59% | 32.22% | |||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 2.3471 | -3.42% | -4.25% | 30.56% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 2.4303 | 0.92% | 2.46% | 35.60% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 2.4081 | 3.01% | 5.55% | 31.25% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 2.3378 | -4.63% | -1.81% | 33.40% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 20 września 2026 20:05:41
| Londyn czas: | 20 września 2026 19:05:41 |
| NY czas: | 20 września 2026 14:05:41 |
| Tokio czas: | 21 września 2026 03:05:41 |