Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 25 | 16-06-2026 | 2.3188 | -2.61% | -3.71% | 23.71% | |||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 2.3810 | 0.25% | -1.13% | 28.11% | |||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 2.3750 | 1.19% | 1.59% | 32.22% | |||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 2.3471 | -3.42% | -4.25% | 30.56% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 2.4303 | 0.92% | 2.46% | 35.60% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 2.4081 | 3.01% | 5.55% | 31.25% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 2.3378 | -4.63% | -1.81% | 33.40% | |||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 2.4514 | 3.35% | -0.70% | 39.43% | |||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 2.3719 | 3.97% | -4.58% | 36.50% | |||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 2.2814 | -4.18% | -5.05% | 32.65% | |||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 2.3810 | -3.55% | 0.27% | 42.05% | |||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 2.4686 | -0.69% | 7.16% | 44.08% | |||
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 2.4857 | 3.45% | 10.48% | 31.16% | |||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 2.4027 | 1.19% | 9.83% | 27.92% | |||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 2.3745 | 3.07% | 9.47% | 29.11% | |||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 2.3037 | 2.39% | 7.47% | 26.94% | |||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 2.2499 | 2.85% | 8.12% | 20.70% | |||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 2.1876 | 0.86% | 6.95% | 17.06% | |||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 2.1690 | 1.18% | 5.71% | 16.11% | |||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 2.1436 | 3.01% | 5.31% | 15.98% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 czerwca 2026 02:40:04
| Londyn czas: | 23 czerwca 2026 01:40:04 |
| NY czas: | 22 czerwca 2026 20:40:04 |
| Tokio czas: | 23 czerwca 2026 09:40:04 |