Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474152
Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 33 11-08-2026 2.4842 2.97% 5.88% 33.29% 
 2026 / 32 07-08-2026 2.4125 -1.88% 2.83% 30.14% 
 2026 / 31 31-07-2026 2.4588 -0.78% 6.56% 31.28% 
 2026 / 30 24-07-2026 2.4782 2.86% 7.21% 32.41% 
 2026 / 29 17-07-2026 2.4093 2.69% 4.51% 29.98% 
 2026 / 28 10-07-2026 2.3462 1.68% -1.46% 24.09% 
 2026 / 27 03-07-2026 2.3074 -0.18% -2.85% 24.50% 
 2026 / 26 26-06-2026 2.3116 0.27% -1.51% 26.63% 
 2026 / 25 19-06-2026 2.3054 -3.18% -5.14% 22.99% 
 2026 / 24 12-06-2026 2.3810 0.25% -1.13% 28.11% 
 2026 / 23 05-06-2026 2.3750 1.19% 1.59% 32.22% 
 2026 / 22 29-05-2026 2.3471 -3.42% -4.25% 30.56% 
 2026 / 21 22-05-2026 2.4303 0.92% 2.46% 35.60% 
 2026 / 20 15-05-2026 2.4081 3.01% 5.55% 31.25% 
 2026 / 19 07-05-2026 2.3378 -4.63% -1.81% 33.40% 
 2026 / 18 30-04-2026 2.4514 3.35% -0.70% 39.43% 
 2026 / 17 24-04-2026 2.3719 3.97% -4.58% 36.50% 
 2026 / 16 17-04-2026 2.2814 -4.18% -5.05% 32.65% 
 2026 / 15 10-04-2026 2.3810 -3.55% 0.27% 42.05% 
 2026 / 14 02-04-2026 2.4686 -0.69% 7.16% 44.08% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 09:53:58
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 08:53:58
NY czas: 18 sierpnia 2026 03:53:58
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 16:53:58

Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist