Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474152
Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 43 20-10-2026 2.6750 -0.80% 5.61% 35.17% 
 2026 / 42 16-10-2026 2.6967 2.59% 5.05% 39.92% 
 2026 / 41 09-10-2026 2.6287 2.62% 2.78% 37.71% 
 2026 / 40 02-10-2026 2.5615 1.13% 1.87% 33.17% 
 2026 / 39 25-09-2026 2.5330 -1.32% 2.25% 29.50% 
 2026 / 38 18-09-2026 2.5670 0.37% 2.72% 36.44% 
 2026 / 37 11-09-2026 2.5575 1.71% 2.68% 35.42% 
 2026 / 36 04-09-2026 2.5145 1.50% 4.23% 33.90% 
 2026 / 35 28-08-2026 2.4773 -0.87% 0.75% 29.69% 
 2026 / 34 21-08-2026 2.4991 0.34% 0.84% 30.56% 
 2026 / 33 14-08-2026 2.4907 3.24% 3.38% 33.64% 
 2026 / 32 07-08-2026 2.4125 -1.88% 2.83% 30.14% 
 2026 / 31 31-07-2026 2.4588 -0.78% 6.56% 31.28% 
 2026 / 30 24-07-2026 2.4782 2.86% 7.21% 32.41% 
 2026 / 29 17-07-2026 2.4093 2.69% 4.51% 29.98% 
 2026 / 28 10-07-2026 2.3462 1.68% -1.46% 24.09% 
 2026 / 27 03-07-2026 2.3074 -0.18% -2.85% 24.50% 
 2026 / 26 26-06-2026 2.3116 0.27% -1.51% 26.63% 
 2026 / 25 19-06-2026 2.3054 -3.18% -5.14% 22.99% 
 2026 / 24 12-06-2026 2.3810 0.25% -1.13% 28.11% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 23 października 2026 04:18:29
Londyn czas: 23 października 2026 03:18:29
NY czas: 22 października 2026 22:18:29
Tokio czas: 23 października 2026 11:18:29

Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist