Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2023 / 9 | 03-03-2023 | 1.7964 | 2.03% | 2.20% | 20.58% | |||
| 2023 / 8 | 24-02-2023 | 1.7607 | -0.28% | -3.95% | 19.34% | |||
| 2023 / 7 | 17-02-2023 | 1.7657 | -3.19% | -2.79% | 19.93% | |||
| 2023 / 6 | 10-02-2023 | 1.8239 | 3.77% | 0.50% | 20.71% | |||
| 2023 / 5 | 03-02-2023 | 1.7577 | -4.11% | -1.04% | 17.75% | |||
| 2023 / 4 | 27-01-2023 | 1.8331 | 0.92% | 3.62% | 25.08% | |||
| 2023 / 3 | 20-01-2023 | 1.8164 | 0.09% | 4.50% | 27.74% | |||
| 2023 / 2 | 13-01-2023 | 1.8148 | 2.17% | 5.94% | 24.58% | |||
| 2023 / 1 | 06-01-2023 | 1.7762 | 0.41% | 4.17% | 25.62% | |||
| 2022 / 53 | 29-12-2022 | 1.7690 | 1.78% | -1.58% | 30.91% | |||
| 2022 / 52 | 23-12-2022 | 1.7381 | 1.47% | -4.35% | 30.31% | |||
| 2022 / 51 | 16-12-2022 | 1.7130 | 0.46% | -4.78% | 31.00% | |||
| 2022 / 50 | 09-12-2022 | 1.7051 | -5.14% | -5.89% | 27.04% | |||
| 2022 / 49 | 02-12-2022 | 1.7974 | -1.09% | 0.62% | 37.95% | |||
| 2022 / 48 | 25-11-2022 | 1.8172 | 1.02% | 4.47% | 40.38% | |||
| 2022 / 47 | 18-11-2022 | 1.7989 | -0.71% | 6.11% | 37.95% | |||
| 2022 / 46 | 11-11-2022 | 1.8118 | 1.42% | 12.76% | 34.15% | |||
| 2022 / 45 | 04-11-2022 | 1.7864 | 2.70% | 9.21% | 30.46% | |||
| 2022 / 44 | 27-10-2022 | 1.7394 | 2.60% | 14.01% | 28.34% | |||
| 2022 / 43 | 21-10-2022 | 1.6953 | 5.51% | 11.13% | 23.47% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:55:16
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:55:16 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:55:16 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:55:16 |