Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2023 / 20 | 19-05-2023 | 1.7014 | -0.64% | -4.57% | 2.14% | |||
| 2023 / 19 | 12-05-2023 | 1.7124 | -1.05% | -5.39% | 4.77% | |||
| 2023 / 18 | 05-05-2023 | 1.7306 | -2.99% | -3.38% | 4.17% | |||
| 2023 / 17 | 28-04-2023 | 1.7840 | 0.06% | 1.79% | 12.62% | |||
| 2023 / 16 | 21-04-2023 | 1.7829 | -1.49% | 6.88% | 12.45% | |||
| 2023 / 15 | 14-04-2023 | 1.8099 | 1.05% | 9.47% | 11.22% | |||
| 2023 / 14 | 06-04-2023 | 1.7911 | 2.20% | 3.40% | 10.52% | |||
| 2023 / 13 | 31-03-2023 | 1.7526 | 5.06% | -2.44% | 10.95% | |||
| 2023 / 12 | 24-03-2023 | 1.6682 | 0.90% | -5.25% | 6.52% | |||
| 2023 / 11 | 17-03-2023 | 1.6533 | -4.55% | -6.37% | 9.73% | |||
| 2023 / 10 | 10-03-2023 | 1.7322 | -3.57% | -5.03% | 13.82% | |||
| 2023 / 9 | 03-03-2023 | 1.7964 | 2.03% | 2.20% | 20.58% | |||
| 2023 / 8 | 24-02-2023 | 1.7607 | -0.28% | -3.95% | 19.34% | |||
| 2023 / 7 | 17-02-2023 | 1.7657 | -3.19% | -2.79% | 19.93% | |||
| 2023 / 6 | 10-02-2023 | 1.8239 | 3.77% | 0.50% | 20.71% | |||
| 2023 / 5 | 03-02-2023 | 1.7577 | -4.11% | -1.04% | 17.75% | |||
| 2023 / 4 | 27-01-2023 | 1.8331 | 0.92% | 3.62% | 25.08% | |||
| 2023 / 3 | 20-01-2023 | 1.8164 | 0.09% | 4.50% | 27.74% | |||
| 2023 / 2 | 13-01-2023 | 1.8148 | 2.17% | 5.94% | 24.58% | |||
| 2023 / 1 | 06-01-2023 | 1.7762 | 0.41% | 4.17% | 25.62% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:32:51
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:32:51 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:32:51 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:32:51 |