Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 13 | 25-03-2022 | 1.5661 | 3.94% | 6.15% | 29.56% | |||
| 2022 / 12 | 18-03-2022 | 1.5067 | -1.00% | 2.34% | 26.05% | |||
| 2022 / 11 | 11-03-2022 | 1.5219 | 2.15% | 0.72% | 21.78% | |||
| 2022 / 10 | 04-03-2022 | 1.4898 | 0.98% | -0.20% | 22.37% | |||
| 2022 / 9 | 25-02-2022 | 1.4754 | 0.21% | 0.67% | 26.69% | |||
| 2022 / 8 | 18-02-2022 | 1.4723 | -2.56% | 3.54% | 27.97% | |||
| 2022 / 7 | 11-02-2022 | 1.5110 | 1.22% | 3.73% | 33.50% | |||
| 2022 / 6 | 04-02-2022 | 1.4928 | 1.86% | 5.58% | 33.17% | |||
| 2022 / 5 | 28-01-2022 | 1.4656 | 3.07% | 8.46% | 36.23% | |||
| 2022 / 4 | 21-01-2022 | 1.4219 | -2.39% | 6.61% | 26.50% | |||
| 2022 / 3 | 14-01-2022 | 1.4567 | 3.03% | 11.40% | 27.60% | |||
| 2022 / 2 | 07-01-2022 | 1.4139 | 4.63% | 5.34% | 23.84% | |||
| 2021 / 53 | 29-12-2021 | 1.3513 | 1.31% | 3.71% | - | |||
| 2021 / 52 | 23-12-2021 | 1.3338 | 2.00% | 3.04% | - | |||
| 2021 / 51 | 17-12-2021 | 1.3076 | -2.58% | 0.28% | - | |||
| 2021 / 50 | 10-12-2021 | 1.3422 | 3.02% | -0.62% | - | |||
| 2021 / 49 | 03-12-2021 | 1.3029 | 0.65% | -4.85% | - | |||
| 2021 / 48 | 26-11-2021 | 1.2945 | -0.73% | -4.49% | - | |||
| 2021 / 47 | 19-11-2021 | 1.3040 | -3.45% | -5.03% | - | |||
| 2021 / 46 | 12-11-2021 | 1.3506 | -1.37% | -0.60% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:33:48
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:33:48 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:33:48 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:33:48 |