Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 2 | 07-01-2022 | 1.4139 | 4.63% | 5.34% | 23.84% | |||
| 2021 / 53 | 29-12-2021 | 1.3513 | 1.31% | 3.71% | - | |||
| 2021 / 52 | 23-12-2021 | 1.3338 | 2.00% | 3.04% | - | |||
| 2021 / 51 | 17-12-2021 | 1.3076 | -2.58% | 0.28% | - | |||
| 2021 / 50 | 10-12-2021 | 1.3422 | 3.02% | -0.62% | - | |||
| 2021 / 49 | 03-12-2021 | 1.3029 | 0.65% | -4.85% | - | |||
| 2021 / 48 | 26-11-2021 | 1.2945 | -0.73% | -4.49% | - | |||
| 2021 / 47 | 19-11-2021 | 1.3040 | -3.45% | -5.03% | - | |||
| 2021 / 46 | 12-11-2021 | 1.3506 | -1.37% | -0.60% | - | |||
| 2021 / 45 | 05-11-2021 | 1.3693 | 1.03% | 2.67% | - | |||
| 2021 / 44 | 29-10-2021 | 1.3553 | -1.30% | 5.12% | - | |||
| 2021 / 43 | 22-10-2021 | 1.3731 | 1.05% | 9.28% | - | |||
| 2021 / 42 | 15-10-2021 | 1.3588 | 1.88% | 10.94% | - | |||
| 2021 / 41 | 08-10-2021 | 1.3337 | 3.44% | 10.00% | 47.94% | |||
| 2021 / 40 | 01-10-2021 | 1.2893 | 2.61% | 4.65% | 45.36% | |||
| 2021 / 39 | 24-09-2021 | 1.2565 | 2.59% | 1.84% | 41.69% | |||
| 2021 / 38 | 17-09-2021 | 1.2248 | 1.02% | 2.79% | 31.26% | |||
| 2021 / 37 | 10-09-2021 | 1.2124 | -1.59% | -0.88% | 30.38% | |||
| 2021 / 36 | 03-09-2021 | 1.2320 | -0.15% | 1.19% | 29.53% | |||
| 2021 / 35 | 27-08-2021 | 1.2338 | 3.54% | 2.32% | 27.01% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:59:29
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:59:29 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:59:29 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:59:29 |