Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2023 / 30 | 28-07-2023 | 1.7956 | 0.85% | 4.40% | 10.11% | |||
| 2023 / 29 | 21-07-2023 | 1.7804 | - | 6.55% | 16.43% | |||
| 2023 / 27 | 03-07-2023 | 1.7329 | 0.75% | 2.13% | 13.68% | |||
| 2023 / 26 | 30-06-2023 | 1.7200 | 2.94% | 1.37% | 11.43% | |||
| 2023 / 25 | 23-06-2023 | 1.6709 | -2.97% | -0.51% | 8.68% | |||
| 2023 / 24 | 16-06-2023 | 1.7221 | 0.15% | 1.22% | 11.20% | |||
| 2023 / 23 | 09-06-2023 | 1.7196 | 1.34% | 0.42% | -1.60% | |||
| 2023 / 22 | 02-06-2023 | 1.6968 | 1.03% | -1.95% | -3.86% | |||
| 2023 / 21 | 26-05-2023 | 1.6795 | -1.29% | -5.86% | -4.08% | |||
| 2023 / 20 | 19-05-2023 | 1.7014 | -0.64% | -4.57% | 2.14% | |||
| 2023 / 19 | 12-05-2023 | 1.7124 | -1.05% | -5.39% | 4.77% | |||
| 2023 / 18 | 05-05-2023 | 1.7306 | -2.99% | -3.38% | 4.17% | |||
| 2023 / 17 | 28-04-2023 | 1.7840 | 0.06% | 1.79% | 12.62% | |||
| 2023 / 16 | 21-04-2023 | 1.7829 | -1.49% | 6.88% | 12.45% | |||
| 2023 / 15 | 14-04-2023 | 1.8099 | 1.05% | 9.47% | 11.22% | |||
| 2023 / 14 | 06-04-2023 | 1.7911 | 2.20% | 3.40% | 10.52% | |||
| 2023 / 13 | 31-03-2023 | 1.7526 | 5.06% | -2.44% | 10.95% | |||
| 2023 / 12 | 24-03-2023 | 1.6682 | 0.90% | -5.25% | 6.52% | |||
| 2023 / 11 | 17-03-2023 | 1.6533 | -4.55% | -6.37% | 9.73% | |||
| 2023 / 10 | 10-03-2023 | 1.7322 | -3.57% | -5.03% | 13.82% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:55:15
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:55:15 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:55:15 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:55:15 |