Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 18 | 03-05-2024 | 1.9136 | -2.05% | -4.05% | 10.57% | |||
| 2024 / 17 | 26-04-2024 | 1.9537 | 0.33% | 0.76% | 9.51% | |||
| 2024 / 16 | 19-04-2024 | 1.9472 | -1.64% | 2.05% | 9.22% | |||
| 2024 / 15 | 12-04-2024 | 1.9797 | -0.74% | 5.09% | 9.38% | |||
| 2024 / 14 | 05-04-2024 | 1.9944 | 2.86% | 8.64% | 11.35% | |||
| 2024 / 13 | 28-03-2024 | 1.9390 | 1.62% | 7.30% | 10.64% | |||
| 2024 / 12 | 22-03-2024 | 1.9080 | 1.28% | 6.24% | 14.37% | |||
| 2024 / 11 | 15-03-2024 | 1.8838 | 2.61% | 5.54% | 13.94% | |||
| 2024 / 10 | 08-03-2024 | 1.8358 | 1.59% | 3.76% | 5.98% | |||
| 2024 / 9 | 01-03-2024 | 1.8070 | 0.62% | 0.67% | 0.59% | |||
| 2024 / 8 | 23-02-2024 | 1.7959 | 0.61% | -0.44% | 2.00% | |||
| 2024 / 7 | 16-02-2024 | 1.7850 | 0.89% | 1.54% | 1.09% | |||
| 2024 / 6 | 09-02-2024 | 1.7692 | -1.44% | -2.36% | -3.00% | |||
| 2024 / 5 | 02-02-2024 | 1.7950 | -0.49% | -2.68% | 2.12% | |||
| 2024 / 4 | 26-01-2024 | 1.8039 | 2.62% | - | -1.59% | |||
| 2024 / 3 | 19-01-2024 | 1.7579 | -2.99% | - | -3.22% | |||
| 2024 / 2 | 12-01-2024 | 1.8120 | -1.76% | - | -0.15% | |||
| 2024 / 1 | 05-01-2024 | 1.8444 | - | 1.54% | 3.84% | |||
| 2023 / 49 | 05-12-2023 | 1.8164 | -1.09% | - | 6.53% | |||
| 2023 / 48 | 01-12-2023 | 1.8364 | 0.60% | - | 2.17% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:32:52
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:32:52 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:32:52 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:32:52 |