Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 7 | 16-02-2024 | 1.7850 | 0.89% | 1.54% | 1.09% | |||
| 2024 / 6 | 09-02-2024 | 1.7692 | -1.44% | -2.36% | -3.00% | |||
| 2024 / 5 | 02-02-2024 | 1.7950 | -0.49% | -2.68% | 2.12% | |||
| 2024 / 4 | 26-01-2024 | 1.8039 | 2.62% | - | -1.59% | |||
| 2024 / 3 | 19-01-2024 | 1.7579 | -2.99% | - | -3.22% | |||
| 2024 / 2 | 12-01-2024 | 1.8120 | -1.76% | - | -0.15% | |||
| 2024 / 1 | 05-01-2024 | 1.8444 | - | 1.54% | 3.84% | |||
| 2023 / 49 | 05-12-2023 | 1.8164 | -1.09% | - | 6.53% | |||
| 2023 / 48 | 01-12-2023 | 1.8364 | 0.60% | - | 2.17% | |||
| 2023 / 47 | 24-11-2023 | 1.8254 | 1.67% | - | 0.45% | |||
| 2023 / 46 | 16-11-2023 | 1.7954 | - | - | -0.19% | |||
| 2023 / 39 | 29-09-2023 | 1.8654 | -0.68% | 0.58% | 22.27% | |||
| 2023 / 38 | 22-09-2023 | 1.8781 | -1.40% | 3.31% | 23.11% | |||
| 2023 / 37 | 15-09-2023 | 1.9047 | 2.65% | 4.61% | 17.25% | |||
| 2023 / 36 | 05-09-2023 | 1.8555 | 0.05% | 3.46% | 11.47% | |||
| 2023 / 35 | 01-09-2023 | 1.8546 | 2.02% | 3.41% | 12.25% | |||
| 2023 / 34 | 25-08-2023 | 1.8179 | -0.15% | 1.24% | 6.36% | |||
| 2023 / 33 | 18-08-2023 | 1.8207 | -1.19% | 2.26% | 8.87% | |||
| 2023 / 32 | 11-08-2023 | 1.8427 | 2.74% | - | 11.62% | |||
| 2023 / 31 | 04-08-2023 | 1.7935 | -0.12% | 3.50% | 14.18% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:55:17
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:55:17 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:55:17 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:55:17 |