Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 2.0355 | 2.53% | 3.90% | 11.93% | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 1.9852 | 1.80% | 0.29% | 10.02% | |||
| 2025 / 53 | 29-12-2025 | 1.9531 | 0.15% | -1.62% | - | |||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 1.9501 | 0.40% | -1.77% | 11.85% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 1.9423 | -0.86% | -1.44% | 13.09% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 1.9591 | -1.03% | -2.10% | 8.71% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 1.9795 | -0.29% | -0.35% | 7.95% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 1.9852 | 0.74% | 0.02% | 4.94% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 1.9707 | -1.52% | -0.42% | 3.29% | |||
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 2.0011 | 0.74% | 3.83% | 6.74% | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 1.9864 | 0.08% | 4.07% | 6.72% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 1.9849 | 0.30% | 3.19% | 8.22% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 1.9790 | 2.68% | 1.18% | 5.41% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 1.9273 | 0.97% | 2.44% | 1.92% | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 1.9088 | -0.76% | 1.07% | -0.40% | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 1.9235 | -1.66% | 2.43% | -0.52% | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 1.9560 | 3.97% | 2.40% | 4.73% | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 1.8814 | -0.38% | -1.71% | 0.54% | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 1.8885 | 0.56% | 1.33% | 3.35% | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 1.8779 | -1.69% | 1.30% | 2.81% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:54:34
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:54:34 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:54:34 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:54:34 |