Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 2.4857 | 3.45% | 10.48% | 31.16% | |||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 2.4027 | 1.19% | 9.83% | 27.92% | |||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 2.3745 | 3.07% | 9.47% | 29.11% | |||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 2.3037 | 2.39% | 7.47% | 26.94% | |||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 2.2499 | 2.85% | 8.12% | 20.70% | |||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 2.1876 | 0.86% | 6.95% | 17.06% | |||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 2.1690 | 1.18% | 5.71% | 16.11% | |||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 2.1436 | 3.01% | 5.31% | 15.98% | |||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 2.0809 | 1.74% | 6.54% | 13.44% | |||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 2.0454 | -0.31% | 4.89% | 9.53% | |||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 2.0518 | 0.80% | 5.64% | 8.22% | |||
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 2.0355 | 2.53% | 3.90% | 11.93% | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 1.9852 | 1.80% | 0.29% | 10.02% | |||
| 2025 / 53 | 29-12-2025 | 1.9531 | 0.15% | -1.62% | - | |||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 1.9501 | 0.40% | -1.77% | 11.85% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 1.9423 | -0.86% | -1.44% | 13.09% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 1.9591 | -1.03% | -2.10% | 8.71% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 1.9795 | -0.29% | -0.35% | 7.95% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 1.9852 | 0.74% | 0.02% | 4.94% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 1.9707 | -1.52% | -0.42% | 3.29% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:25:55
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:25:55 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:25:55 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:25:55 |