Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2023 / 38 | 22-09-2023 | 1.8781 | -1.40% | 3.31% | 23.11% | |||
| 2023 / 37 | 15-09-2023 | 1.9047 | 2.65% | 4.61% | 17.25% | |||
| 2023 / 36 | 05-09-2023 | 1.8555 | 0.05% | 3.46% | 11.47% | |||
| 2023 / 35 | 01-09-2023 | 1.8546 | 2.02% | 3.41% | 12.25% | |||
| 2023 / 34 | 25-08-2023 | 1.8179 | -0.15% | 1.24% | 6.36% | |||
| 2023 / 33 | 18-08-2023 | 1.8207 | -1.19% | 2.26% | 8.87% | |||
| 2023 / 32 | 11-08-2023 | 1.8427 | 2.74% | - | 11.62% | |||
| 2023 / 31 | 04-08-2023 | 1.7935 | -0.12% | 3.50% | 14.18% | |||
| 2023 / 30 | 28-07-2023 | 1.7956 | 0.85% | 4.40% | 10.11% | |||
| 2023 / 29 | 21-07-2023 | 1.7804 | - | 6.55% | 16.43% | |||
| 2023 / 27 | 03-07-2023 | 1.7329 | 0.75% | 2.13% | 13.68% | |||
| 2023 / 26 | 30-06-2023 | 1.7200 | 2.94% | 1.37% | 11.43% | |||
| 2023 / 25 | 23-06-2023 | 1.6709 | -2.97% | -0.51% | 8.68% | |||
| 2023 / 24 | 16-06-2023 | 1.7221 | 0.15% | 1.22% | 11.20% | |||
| 2023 / 23 | 09-06-2023 | 1.7196 | 1.34% | 0.42% | -1.60% | |||
| 2023 / 22 | 02-06-2023 | 1.6968 | 1.03% | -1.95% | -3.86% | |||
| 2023 / 21 | 26-05-2023 | 1.6795 | -1.29% | -5.86% | -4.08% | |||
| 2023 / 20 | 19-05-2023 | 1.7014 | -0.64% | -4.57% | 2.14% | |||
| 2023 / 19 | 12-05-2023 | 1.7124 | -1.05% | -5.39% | 4.77% | |||
| 2023 / 18 | 05-05-2023 | 1.7306 | -2.99% | -3.38% | 4.17% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 7 czerwca 2025 23:32:29
| Londyn czas: | 7 czerwca 2025 22:32:29 |
| NY czas: | 7 czerwca 2025 17:32:29 |
| Tokio czas: | 8 czerwca 2025 06:32:29 |