Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 1.8482 | 0.75% | 1.63% | 4.47% | |||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 1.8344 | -1.77% | - | 2.19% | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 1.8674 | -1.51% | 7.11% | 3.52% | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 1.8960 | 4.26% | 10.39% | 7.86% | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 1.8185 | 0.78% | 0.90% | 0.36% | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 1.8044 | 3.49% | -1.60% | -2.17% | |||
| 2024 / 52 | 27-12-2024 | 1.7435 | 1.51% | -7.83% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 1.7175 | -4.70% | -9.98% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 1.8022 | -1.72% | -3.87% | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 1.8337 | -3.07% | -1.48% | 0.95% | |||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 1.8917 | -0.85% | 3.14% | 3.01% | |||
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 1.9079 | 1.77% | 1.62% | 4.52% | |||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 1.8747 | 0.72% | -0.86% | 4.42% | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 1.8613 | 1.48% | -2.88% | - | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 1.8341 | -2.31% | -5.15% | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 1.8774 | -0.72% | 0.52% | - | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 1.8910 | -1.33% | 1.05% | - | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 1.9165 | -0.88% | 4.88% | - | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 1.9336 | 3.53% | 5.86% | - | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 1.8677 | -0.19% | -1.74% | 0.12% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 11:42:12
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 10:42:12 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 05:42:12 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 18:42:12 |