Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 1.7199 | 2.61% | -8.43% | -11.67% | |||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 1.6762 | -2.17% | -8.86% | -15.33% | |||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 1.7133 | -9.60% | -5.59% | -14.09% | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 1.8952 | 0.90% | 1.67% | -2.26% | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 1.8783 | 2.13% | 0.51% | -1.56% | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 1.8391 | 1.34% | -1.55% | -2.37% | |||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 1.8148 | -2.64% | -1.81% | -1.14% | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 1.8640 | -0.26% | 1.61% | 3.15% | |||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 1.8688 | 0.04% | 0.07% | 4.06% | |||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 1.8680 | 1.07% | -1.48% | 4.65% | |||
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 1.8482 | 0.75% | 1.63% | 4.47% | |||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 1.8344 | -1.77% | - | 2.19% | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 1.8674 | -1.51% | 7.11% | 3.52% | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 1.8960 | 4.26% | 10.39% | 7.86% | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 1.8185 | 0.78% | 0.90% | 0.36% | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 1.8044 | 3.49% | -1.60% | -2.17% | |||
| 2024 / 52 | 27-12-2024 | 1.7435 | 1.51% | -7.83% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 1.7175 | -4.70% | -9.98% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 1.8022 | -1.72% | -3.87% | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 1.8337 | -3.07% | -1.48% | 0.95% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 05:16:31
| Londyn czas: | 23 października 2026 04:16:31 |
| NY czas: | 22 października 2026 23:16:31 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 12:16:31 |