Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 1.8255 | -2.61% | 1.55% | -3.03% | |||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 1.8744 | 0.85% | 4.59% | 0.35% | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 1.8586 | 3.47% | 1.30% | 0.58% | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 1.7963 | -0.08% | 2.50% | -5.00% | |||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 1.7977 | 0.31% | 2.25% | -7.33% | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 1.7922 | -2.32% | 3.14% | -6.87% | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 1.8347 | 4.69% | 6.67% | -6.44% | |||
| 2025 / 19 | 07-05-2025 | 1.7525 | -0.32% | 4.55% | -10.47% | |||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 1.7581 | 1.17% | 2.61% | -8.13% | |||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 1.7377 | 1.03% | -8.31% | -11.06% | |||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 1.7199 | 2.61% | -8.43% | -11.67% | |||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 1.6762 | -2.17% | -8.86% | -15.33% | |||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 1.7133 | -9.60% | -5.59% | -14.09% | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 1.8952 | 0.90% | 1.67% | -2.26% | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 1.8783 | 2.13% | 0.51% | -1.56% | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 1.8391 | 1.34% | -1.55% | -2.37% | |||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 1.8148 | -2.64% | -1.81% | -1.14% | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 1.8640 | -0.26% | 1.61% | 3.15% | |||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 1.8688 | 0.04% | 0.07% | 4.06% | |||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 1.8680 | 1.07% | -1.48% | 4.65% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:26:03
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:26:03 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:26:03 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:26:03 |