Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 1.8917 | -0.85% | 3.14% | 3.01% | |||
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 1.9079 | 1.77% | 1.62% | 4.52% | |||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 1.8747 | 0.72% | -0.86% | 4.42% | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 1.8613 | 1.48% | -2.88% | - | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 1.8341 | -2.31% | -5.15% | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 1.8774 | -0.72% | 0.52% | - | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 1.8910 | -1.33% | 1.05% | - | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 1.9165 | -0.88% | 4.88% | - | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 1.9336 | 3.53% | 5.86% | - | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 1.8677 | -0.19% | -1.74% | 0.12% | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 1.8713 | 2.41% | -0.97% | -0.36% | |||
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 1.8273 | 0.04% | -3.36% | -4.06% | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 1.8266 | -3.90% | -2.34% | -1.56% | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 1.9007 | 0.59% | 2.18% | 2.49% | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 1.8896 | -0.07% | -0.75% | 3.94% | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 1.8909 | 1.10% | -0.74% | 3.86% | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 1.8704 | 0.55% | -0.96% | 1.50% | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 1.8602 | -2.30% | -2.30% | 3.72% | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 1.9039 | -0.06% | 1.13% | 6.03% | |||
| 2024 / 29 | 18-07-2024 | 1.9050 | 0.87% | 1.99% | 7.00% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 05:16:33
| Londyn czas: | 23 października 2026 04:16:33 |
| NY czas: | 22 października 2026 23:16:33 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 12:16:33 |