Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 27 | 04-07-2024 | 1.9039 | 1.13% | 0.69% | 9.87% | |||
| 2024 / 26 | 28-06-2024 | 1.8826 | 0.79% | -2.95% | 9.45% | |||
| 2024 / 25 | 21-06-2024 | 1.8678 | 1.08% | -2.95% | 11.78% | |||
| 2024 / 24 | 14-06-2024 | 1.8478 | -2.28% | -5.77% | 7.30% | |||
| 2024 / 23 | 07-06-2024 | 1.8909 | -2.53% | -3.40% | 9.96% | |||
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 1.9399 | 0.80% | 1.37% | 14.33% | |||
| 2024 / 21 | 24-05-2024 | 1.9245 | -1.86% | -1.49% | 14.59% | |||
| 2024 / 20 | 17-05-2024 | 1.9610 | 0.18% | 0.71% | 15.26% | |||
| 2024 / 19 | 10-05-2024 | 1.9574 | 2.29% | -1.13% | 14.31% | |||
| 2024 / 18 | 03-05-2024 | 1.9136 | -2.05% | -4.05% | 10.57% | |||
| 2024 / 17 | 26-04-2024 | 1.9537 | 0.33% | 0.76% | 9.51% | |||
| 2024 / 16 | 19-04-2024 | 1.9472 | -1.64% | 2.05% | 9.22% | |||
| 2024 / 15 | 12-04-2024 | 1.9797 | -0.74% | 5.09% | 9.38% | |||
| 2024 / 14 | 05-04-2024 | 1.9944 | 2.86% | 8.64% | 11.35% | |||
| 2024 / 13 | 28-03-2024 | 1.9390 | 1.62% | 7.30% | 10.64% | |||
| 2024 / 12 | 22-03-2024 | 1.9080 | 1.28% | 6.24% | 14.37% | |||
| 2024 / 11 | 15-03-2024 | 1.8838 | 2.61% | 5.54% | 13.94% | |||
| 2024 / 10 | 08-03-2024 | 1.8358 | 1.59% | 3.76% | 5.98% | |||
| 2024 / 9 | 01-03-2024 | 1.8070 | 0.62% | 0.67% | 0.59% | |||
| 2024 / 8 | 23-02-2024 | 1.7959 | 0.61% | -0.44% | 2.00% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:55:12
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:55:12 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:55:12 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:55:12 |