Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 1.8713 | 2.41% | -0.97% | -0.36% | |||
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 1.8273 | 0.04% | -3.36% | -4.06% | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 1.8266 | -3.90% | -2.34% | -1.56% | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 1.9007 | 0.59% | 2.18% | 2.49% | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 1.8896 | -0.07% | -0.75% | 3.94% | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 1.8909 | 1.10% | -0.74% | 3.86% | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 1.8704 | 0.55% | -0.96% | 1.50% | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 1.8602 | -2.30% | -2.30% | 3.72% | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 1.9039 | -0.06% | 1.13% | 6.03% | |||
| 2024 / 29 | 18-07-2024 | 1.9050 | 0.87% | 1.99% | 7.00% | |||
| 2024 / 28 | 12-07-2024 | 1.8885 | -0.81% | 2.20% | - | |||
| 2024 / 27 | 04-07-2024 | 1.9039 | 1.13% | 0.69% | 9.87% | |||
| 2024 / 26 | 28-06-2024 | 1.8826 | 0.79% | -2.95% | 9.45% | |||
| 2024 / 25 | 21-06-2024 | 1.8678 | 1.08% | -2.95% | 11.78% | |||
| 2024 / 24 | 14-06-2024 | 1.8478 | -2.28% | -5.77% | 7.30% | |||
| 2024 / 23 | 07-06-2024 | 1.8909 | -2.53% | -3.40% | 9.96% | |||
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 1.9399 | 0.80% | 1.37% | 14.33% | |||
| 2024 / 21 | 24-05-2024 | 1.9245 | -1.86% | -1.49% | 14.59% | |||
| 2024 / 20 | 17-05-2024 | 1.9610 | 0.18% | 0.71% | 15.26% | |||
| 2024 / 19 | 10-05-2024 | 1.9574 | 2.29% | -1.13% | 14.31% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 11:42:12
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 10:42:12 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 05:42:12 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 18:42:12 |