Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2002 / 13 | 25-03-2002 | 1.0352 | 0.76% | 1.22% | - | |||
| 2002 / 12 | 18-03-2002 | 1.0274 | -1.11% | 2.19% | - | |||
| 2002 / 11 | 11-03-2002 | 1.0389 | 0.53% | 3.61% | - | |||
| 2002 / 10 | 04-03-2002 | 1.0334 | 1.05% | 3.55% | - | |||
| 2002 / 9 | 25-02-2002 | 1.0227 | 1.72% | 0.25% | - | |||
| 2002 / 8 | 18-02-2002 | 1.0054 | 0.27% | -0.90% | - | |||
| 2002 / 7 | 11-02-2002 | 1.0027 | 0.47% | 0.20% | - | |||
| 2002 / 6 | 04-02-2002 | 0.9980 | -2.18% | -0.80% | - | |||
| 2002 / 5 | 28-01-2002 | 1.0202 | 0.56% | - | - | |||
| 2002 / 4 | 21-01-2002 | 1.0145 | 1.38% | - | - | |||
| 2002 / 3 | 14-01-2002 | 1.0007 | -0.53% | 0.07% | - | |||
| 2002 / 2 | 09-01-2002 | 1.0060 | - | 0.60% | - | |||
| 2001 / 51 | 17-12-2001 | 1.0000 | 0.00 | - | - | |||
| 2001 / 50 | 10-12-2001 | 1.0000 | 0.00 | - | - | |||
| 2001 / 49 | 03-12-2001 | 1.0000 | 0.00 | - | - | |||
| 2001 / 48 | 26-11-2001 | 1.0000 | - | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 05:16:33
| Londyn czas: | 23 października 2026 04:16:33 |
| NY czas: | 22 października 2026 23:16:33 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 12:16:33 |