Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474152
Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2004 / 10 01-03-2004 0.9833 1.59% 5.24% 24.33% 
 2004 / 9 23-02-2004 0.9679 1.64% 3.33% 21.28% 
 2004 / 8 16-02-2004 0.9523 0.44% 1.01% 17.99% 
 2004 / 7 09-02-2004 0.9481 1.48% 2.43% 19.66% 
 2004 / 6 02-02-2004 0.9343 -0.26% 1.16% 18.34% 
 2004 / 5 26-01-2004 0.9367 -0.65% - 15.33% 
 2004 / 4 19-01-2004 0.9428 1.86% 2.16% 18.74% 
 2004 / 3 12-01-2004 0.9256 0.22% 0.39% 11.26% 
 2004 / 2 07-01-2004 0.9236 - 2.86% 9.48% 
 2003 / 53 29-12-2003 0.9339 1.19% 5.78% - 
 2003 / 52 22-12-2003 0.9229 0.10% 6.66% 11.95% 
 2003 / 51 15-12-2003 0.9220 2.68% 8.04% 9.80% 
 2003 / 50 08-12-2003 0.8979 1.70% 3.54% 8.26% 
 2003 / 49 01-12-2003 0.8829 2.03% 2.09% 6.03% 
 2003 / 48 24-11-2003 0.8653 1.39% 0.70% 3.84% 
 2003 / 47 18-11-2003 0.8534 -1.59% -0.23% 3.57% 
 2003 / 46 10-11-2003 0.8672 0.28% -0.17% 5.29% 
 2003 / 45 03-11-2003 0.8648 0.64% -0.52% 5.05% 
 2003 / 44 27-10-2003 0.8593 0.46% -0.83% 3.43% 
 2003 / 43 20-10-2003 0.8554 -1.53% 0.28% 3.23% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 22:46:11
Londyn czas: 2 czerwca 2026 21:46:11
NY czas: 2 czerwca 2026 16:46:11
Tokio czas: 3 czerwca 2026 05:46:11

Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist