Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2004 / 21 | 17-05-2004 | 0.9641 | -1.50% | -3.33% | 14.37% | |||
| 2004 / 20 | 10-05-2004 | 0.9788 | -0.34% | -2.91% | 16.58% | |||
| 2004 / 19 | 03-05-2004 | 0.9821 | -0.25% | -0.57% | 18.40% | |||
| 2004 / 18 | 26-04-2004 | 0.9846 | -1.27% | 0.59% | 20.54% | |||
| 2004 / 17 | 19-04-2004 | 0.9973 | -1.07% | 4.34% | 24.03% | |||
| 2004 / 16 | 13-04-2004 | 1.0081 | 2.07% | 4.20% | 23.66% | |||
| 2004 / 15 | 05-04-2004 | 0.9877 | 0.91% | 2.06% | 22.26% | |||
| 2004 / 14 | 29-03-2004 | 0.9788 | 2.41% | -0.46% | 20.26% | |||
| 2004 / 13 | 22-03-2004 | 0.9558 | -1.21% | -1.25% | 18.70% | |||
| 2004 / 12 | 15-03-2004 | 0.9675 | -0.03% | 1.60% | 19.74% | |||
| 2004 / 11 | 08-03-2004 | 0.9678 | -1.58% | 2.08% | 23.74% | |||
| 2004 / 10 | 01-03-2004 | 0.9833 | 1.59% | 5.24% | 24.33% | |||
| 2004 / 9 | 23-02-2004 | 0.9679 | 1.64% | 3.33% | 21.28% | |||
| 2004 / 8 | 16-02-2004 | 0.9523 | 0.44% | 1.01% | 17.99% | |||
| 2004 / 7 | 09-02-2004 | 0.9481 | 1.48% | 2.43% | 19.66% | |||
| 2004 / 6 | 02-02-2004 | 0.9343 | -0.26% | 1.16% | 18.34% | |||
| 2004 / 5 | 26-01-2004 | 0.9367 | -0.65% | - | 15.33% | |||
| 2004 / 4 | 19-01-2004 | 0.9428 | 1.86% | 2.16% | 18.74% | |||
| 2004 / 3 | 12-01-2004 | 0.9256 | 0.22% | 0.39% | 11.26% | |||
| 2004 / 2 | 07-01-2004 | 0.9236 | - | 2.86% | 9.48% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:26:00
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:26:00 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:26:00 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:26:00 |