Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2004 / 30 | 19-07-2004 | 1.0130 | -1.38% | -0.10% | 19.25% | |||
| 2004 / 29 | 12-07-2004 | 1.0272 | 0.69% | 1.04% | 19.79% | |||
| 2004 / 28 | 07-07-2004 | 1.0202 | 1.03% | 3.01% | 19.13% | |||
| 2004 / 27 | 28-06-2004 | 1.0098 | -0.41% | 3.04% | 17.91% | |||
| 2004 / 26 | 21-06-2004 | 1.0140 | -0.26% | 3.61% | 16.14% | |||
| 2004 / 25 | 14-06-2004 | 1.0166 | 2.65% | 5.45% | 16.08% | |||
| 2004 / 24 | 07-06-2004 | 0.9904 | 1.06% | 1.19% | 13.24% | |||
| 2004 / 23 | 31-05-2004 | 0.9800 | 0.13% | -0.21% | 12.73% | |||
| 2004 / 22 | 24-05-2004 | 0.9787 | 1.51% | -0.60% | 14.53% | |||
| 2004 / 21 | 17-05-2004 | 0.9641 | -1.50% | -3.33% | 14.37% | |||
| 2004 / 20 | 10-05-2004 | 0.9788 | -0.34% | -2.91% | 16.58% | |||
| 2004 / 19 | 03-05-2004 | 0.9821 | -0.25% | -0.57% | 18.40% | |||
| 2004 / 18 | 26-04-2004 | 0.9846 | -1.27% | 0.59% | 20.54% | |||
| 2004 / 17 | 19-04-2004 | 0.9973 | -1.07% | 4.34% | 24.03% | |||
| 2004 / 16 | 13-04-2004 | 1.0081 | 2.07% | 4.20% | 23.66% | |||
| 2004 / 15 | 05-04-2004 | 0.9877 | 0.91% | 2.06% | 22.26% | |||
| 2004 / 14 | 29-03-2004 | 0.9788 | 2.41% | -0.46% | 20.26% | |||
| 2004 / 13 | 22-03-2004 | 0.9558 | -1.21% | -1.25% | 18.70% | |||
| 2004 / 12 | 15-03-2004 | 0.9675 | -0.03% | 1.60% | 19.74% | |||
| 2004 / 11 | 08-03-2004 | 0.9678 | -1.58% | 2.08% | 23.74% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:46:10
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:46:10 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:46:10 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:46:10 |