Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2004 / 41 | 04-10-2004 | 1.0915 | 1.28% | 4.73% | 25.56% | |||
| 2004 / 40 | 27-09-2004 | 1.0777 | 1.33% | 3.52% | 24.37% | |||
| 2004 / 39 | 20-09-2004 | 1.0636 | 0.67% | 4.51% | 24.69% | |||
| 2004 / 38 | 13-09-2004 | 1.0565 | 1.37% | 4.78% | 21.58% | |||
| 2004 / 37 | 06-09-2004 | 1.0422 | 0.11% | 3.93% | 19.30% | |||
| 2004 / 36 | 30-08-2004 | 1.0411 | 2.30% | 3.80% | 17.82% | |||
| 2004 / 35 | 23-08-2004 | 1.0177 | 0.93% | -0.99% | 15.86% | |||
| 2004 / 34 | 16-08-2004 | 1.0083 | 0.55% | -0.46% | 15.33% | |||
| 2004 / 33 | 09-08-2004 | 1.0028 | -0.02% | -2.38% | 15.22% | |||
| 2004 / 32 | 02-08-2004 | 1.0030 | -2.42% | -1.69% | 17.28% | |||
| 2004 / 31 | 26-07-2004 | 1.0279 | 1.47% | 1.79% | 21.93% | |||
| 2004 / 30 | 19-07-2004 | 1.0130 | -1.38% | -0.10% | 19.25% | |||
| 2004 / 29 | 12-07-2004 | 1.0272 | 0.69% | 1.04% | 19.79% | |||
| 2004 / 28 | 07-07-2004 | 1.0202 | 1.03% | 3.01% | 19.13% | |||
| 2004 / 27 | 28-06-2004 | 1.0098 | -0.41% | 3.04% | 17.91% | |||
| 2004 / 26 | 21-06-2004 | 1.0140 | -0.26% | 3.61% | 16.14% | |||
| 2004 / 25 | 14-06-2004 | 1.0166 | 2.65% | 5.45% | 16.08% | |||
| 2004 / 24 | 07-06-2004 | 0.9904 | 1.06% | 1.19% | 13.24% | |||
| 2004 / 23 | 31-05-2004 | 0.9800 | 0.13% | -0.21% | 12.73% | |||
| 2004 / 22 | 24-05-2004 | 0.9787 | 1.51% | -0.60% | 14.53% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:27:21
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:27:21 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:27:21 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:27:21 |