Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2004 / 6 | 02-02-2004 | 0.9343 | -0.26% | 1.16% | 18.34% | |||
| 2004 / 5 | 26-01-2004 | 0.9367 | -0.65% | - | 15.33% | |||
| 2004 / 4 | 19-01-2004 | 0.9428 | 1.86% | 2.16% | 18.74% | |||
| 2004 / 3 | 12-01-2004 | 0.9256 | 0.22% | 0.39% | 11.26% | |||
| 2004 / 2 | 07-01-2004 | 0.9236 | - | 2.86% | 9.48% | |||
| 2003 / 53 | 29-12-2003 | 0.9339 | 1.19% | 5.78% | - | |||
| 2003 / 52 | 22-12-2003 | 0.9229 | 0.10% | 6.66% | 11.95% | |||
| 2003 / 51 | 15-12-2003 | 0.9220 | 2.68% | 8.04% | 9.80% | |||
| 2003 / 50 | 08-12-2003 | 0.8979 | 1.70% | 3.54% | 8.26% | |||
| 2003 / 49 | 01-12-2003 | 0.8829 | 2.03% | 2.09% | 6.03% | |||
| 2003 / 48 | 24-11-2003 | 0.8653 | 1.39% | 0.70% | 3.84% | |||
| 2003 / 47 | 18-11-2003 | 0.8534 | -1.59% | -0.23% | 3.57% | |||
| 2003 / 46 | 10-11-2003 | 0.8672 | 0.28% | -0.17% | 5.29% | |||
| 2003 / 45 | 03-11-2003 | 0.8648 | 0.64% | -0.52% | 5.05% | |||
| 2003 / 44 | 27-10-2003 | 0.8593 | 0.46% | -0.83% | 3.43% | |||
| 2003 / 43 | 20-10-2003 | 0.8554 | -1.53% | 0.28% | 3.23% | |||
| 2003 / 42 | 13-10-2003 | 0.8687 | -0.07% | -0.03% | 2.96% | |||
| 2003 / 41 | 06-10-2003 | 0.8693 | 0.32% | -0.49% | 6.34% | |||
| 2003 / 40 | 29-09-2003 | 0.8665 | 1.58% | -1.94% | 6.27% | |||
| 2003 / 39 | 22-09-2003 | 0.8530 | -1.84% | -2.89% | 3.37% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 16:23:11
| Londyn czas: | 2 sierpnia 2025 15:23:11 |
| NY czas: | 2 sierpnia 2025 10:23:11 |
| Tokio czas: | 2 sierpnia 2025 23:23:11 |