Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2005 / 9 | 21-02-2005 | 1.2010 | 1.73% | 7.88% | 24.08% | |||
| 2005 / 8 | 14-02-2005 | 1.1806 | 1.60% | 7.61% | 23.97% | |||
| 2005 / 7 | 07-02-2005 | 1.1620 | 1.41% | 5.82% | 22.56% | |||
| 2005 / 6 | 31-01-2005 | 1.1459 | 2.93% | 6.20% | 22.65% | |||
| 2005 / 5 | 24-01-2005 | 1.1133 | 1.48% | 1.74% | 18.85% | |||
| 2005 / 4 | 17-01-2005 | 1.0971 | -0.09% | 0.10% | 16.37% | |||
| 2005 / 3 | 10-01-2005 | 1.0981 | 1.77% | 1.61% | 18.64% | |||
| 2005 / 2 | 07-01-2005 | 1.0790 | -1.40% | 0.08% | 16.83% | |||
| 2004 / 53 | 27-12-2004 | 1.0943 | -0.16% | 1.29% | 17.18% | |||
| 2004 / 52 | 20-12-2004 | 1.0960 | 1.42% | -0.93% | 18.76% | |||
| 2004 / 51 | 13-12-2004 | 1.0807 | 0.24% | -0.95% | 17.21% | |||
| 2004 / 50 | 06-12-2004 | 1.0781 | -0.21% | -1.24% | 20.07% | |||
| 2004 / 49 | 29-11-2004 | 1.0804 | -2.34% | -0.68% | 22.37% | |||
| 2004 / 48 | 22-11-2004 | 1.1063 | 1.39% | 2.88% | 27.85% | |||
| 2004 / 47 | 15-11-2004 | 1.0911 | -0.05% | 1.09% | 27.85% | |||
| 2004 / 46 | 08-11-2004 | 1.0916 | 0.35% | 1.50% | 25.88% | |||
| 2004 / 45 | 01-11-2004 | 1.0878 | 1.16% | -0.34% | 25.79% | |||
| 2004 / 44 | 25-10-2004 | 1.0753 | -0.37% | -0.22% | 25.14% | |||
| 2004 / 43 | 18-10-2004 | 1.0793 | 0.35% | 1.48% | 26.17% | |||
| 2004 / 42 | 11-10-2004 | 1.0755 | -1.47% | 1.80% | 23.81% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:26:01
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:26:01 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:26:01 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:26:01 |