Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2005 / 18 | 25-04-2005 | 1.1614 | -1.40% | -3.47% | 17.96% | |||
| 2005 / 17 | 18-04-2005 | 1.1779 | 1.80% | -0.09% | 18.11% | |||
| 2005 / 16 | 11-04-2005 | 1.1571 | -3.53% | -3.44% | 14.78% | |||
| 2005 / 15 | 04-04-2005 | 1.1994 | -0.31% | 0.80% | 21.43% | |||
| 2005 / 14 | 29-03-2005 | 1.2031 | 2.04% | -1.26% | 22.92% | |||
| 2005 / 13 | 21-03-2005 | 1.1790 | -1.61% | -1.83% | 23.35% | |||
| 2005 / 12 | 14-03-2005 | 1.1983 | 0.71% | 1.50% | 23.86% | |||
| 2005 / 11 | 07-03-2005 | 1.1899 | -2.34% | 2.40% | 22.95% | |||
| 2005 / 10 | 28-02-2005 | 1.2184 | 1.45% | 6.33% | 23.91% | |||
| 2005 / 9 | 21-02-2005 | 1.2010 | 1.73% | 7.88% | 24.08% | |||
| 2005 / 8 | 14-02-2005 | 1.1806 | 1.60% | 7.61% | 23.97% | |||
| 2005 / 7 | 07-02-2005 | 1.1620 | 1.41% | 5.82% | 22.56% | |||
| 2005 / 6 | 31-01-2005 | 1.1459 | 2.93% | 6.20% | 22.65% | |||
| 2005 / 5 | 24-01-2005 | 1.1133 | 1.48% | 1.74% | 18.85% | |||
| 2005 / 4 | 17-01-2005 | 1.0971 | -0.09% | 0.10% | 16.37% | |||
| 2005 / 3 | 10-01-2005 | 1.0981 | 1.77% | 1.61% | 18.64% | |||
| 2005 / 2 | 07-01-2005 | 1.0790 | -1.40% | 0.08% | 16.83% | |||
| 2004 / 53 | 27-12-2004 | 1.0943 | -0.16% | 1.29% | 17.18% | |||
| 2004 / 52 | 20-12-2004 | 1.0960 | 1.42% | -0.93% | 18.76% | |||
| 2004 / 51 | 13-12-2004 | 1.0807 | 0.24% | -0.95% | 17.21% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:46:13
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:46:13 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:46:13 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:46:13 |