Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2005 / 29 | 11-07-2005 | 1.2669 | -0.93% | 0.95% | 23.34% | |||
| 2005 / 28 | 04-07-2005 | 1.2788 | 1.59% | 4.15% | 25.35% | |||
| 2005 / 27 | 27-06-2005 | 1.2588 | 0.95% | 4.11% | 24.66% | |||
| 2005 / 26 | 20-06-2005 | 1.2470 | -0.64% | 4.12% | 22.98% | |||
| 2005 / 25 | 13-06-2005 | 1.2550 | 2.22% | 8.22% | 23.45% | |||
| 2005 / 24 | 06-06-2005 | 1.2278 | 1.55% | 7.77% | 23.97% | |||
| 2005 / 23 | 30-05-2005 | 1.2091 | 0.95% | 3.28% | 23.38% | |||
| 2005 / 22 | 23-05-2005 | 1.1977 | 3.28% | 3.13% | 22.38% | |||
| 2005 / 21 | 16-05-2005 | 1.1597 | 1.79% | -1.55% | 20.29% | |||
| 2005 / 20 | 09-05-2005 | 1.1393 | -2.68% | -1.54% | 16.40% | |||
| 2005 / 19 | 02-05-2005 | 1.1707 | 0.80% | -2.39% | 19.20% | |||
| 2005 / 18 | 25-04-2005 | 1.1614 | -1.40% | -3.47% | 17.96% | |||
| 2005 / 17 | 18-04-2005 | 1.1779 | 1.80% | -0.09% | 18.11% | |||
| 2005 / 16 | 11-04-2005 | 1.1571 | -3.53% | -3.44% | 14.78% | |||
| 2005 / 15 | 04-04-2005 | 1.1994 | -0.31% | 0.80% | 21.43% | |||
| 2005 / 14 | 29-03-2005 | 1.2031 | 2.04% | -1.26% | 22.92% | |||
| 2005 / 13 | 21-03-2005 | 1.1790 | -1.61% | -1.83% | 23.35% | |||
| 2005 / 12 | 14-03-2005 | 1.1983 | 0.71% | 1.50% | 23.86% | |||
| 2005 / 11 | 07-03-2005 | 1.1899 | -2.34% | 2.40% | 22.95% | |||
| 2005 / 10 | 28-02-2005 | 1.2184 | 1.45% | 6.33% | 23.91% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:02:17
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:02:17 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:02:17 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:02:17 |