Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2003 / 53 | 29-12-2003 | 0.9339 | 1.19% | 5.78% | - | |||
| 2003 / 52 | 22-12-2003 | 0.9229 | 0.10% | 6.66% | 11.95% | |||
| 2003 / 51 | 15-12-2003 | 0.9220 | 2.68% | 8.04% | 9.80% | |||
| 2003 / 50 | 08-12-2003 | 0.8979 | 1.70% | 3.54% | 8.26% | |||
| 2003 / 49 | 01-12-2003 | 0.8829 | 2.03% | 2.09% | 6.03% | |||
| 2003 / 48 | 24-11-2003 | 0.8653 | 1.39% | 0.70% | 3.84% | |||
| 2003 / 47 | 18-11-2003 | 0.8534 | -1.59% | -0.23% | 3.57% | |||
| 2003 / 46 | 10-11-2003 | 0.8672 | 0.28% | -0.17% | 5.29% | |||
| 2003 / 45 | 03-11-2003 | 0.8648 | 0.64% | -0.52% | 5.05% | |||
| 2003 / 44 | 27-10-2003 | 0.8593 | 0.46% | -0.83% | 3.43% | |||
| 2003 / 43 | 20-10-2003 | 0.8554 | -1.53% | 0.28% | 3.23% | |||
| 2003 / 42 | 13-10-2003 | 0.8687 | -0.07% | -0.03% | 2.96% | |||
| 2003 / 41 | 06-10-2003 | 0.8693 | 0.32% | -0.49% | 6.34% | |||
| 2003 / 40 | 29-09-2003 | 0.8665 | 1.58% | -1.94% | 6.27% | |||
| 2003 / 39 | 22-09-2003 | 0.8530 | -1.84% | -2.89% | 3.37% | |||
| 2003 / 38 | 15-09-2003 | 0.8690 | -0.53% | -0.61% | 7.56% | |||
| 2003 / 37 | 08-09-2003 | 0.8736 | -1.13% | 0.38% | 2.79% | |||
| 2003 / 36 | 01-09-2003 | 0.8836 | 0.59% | 3.32% | 2.80% | |||
| 2003 / 35 | 25-08-2003 | 0.8784 | 0.47% | 4.20% | -0.52% | |||
| 2003 / 34 | 18-08-2003 | 0.8743 | 0.46% | 2.92% | -3.20% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:26:01
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:26:01 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:26:01 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:26:01 |