Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2003 / 42 | 13-10-2003 | 0.8687 | -0.07% | -0.03% | 2.96% | |||
| 2003 / 41 | 06-10-2003 | 0.8693 | 0.32% | -0.49% | 6.34% | |||
| 2003 / 40 | 29-09-2003 | 0.8665 | 1.58% | -1.94% | 6.27% | |||
| 2003 / 39 | 22-09-2003 | 0.8530 | -1.84% | -2.89% | 3.37% | |||
| 2003 / 38 | 15-09-2003 | 0.8690 | -0.53% | -0.61% | 7.56% | |||
| 2003 / 37 | 08-09-2003 | 0.8736 | -1.13% | 0.38% | 2.79% | |||
| 2003 / 36 | 01-09-2003 | 0.8836 | 0.59% | 3.32% | 2.80% | |||
| 2003 / 35 | 25-08-2003 | 0.8784 | 0.47% | 4.20% | -0.52% | |||
| 2003 / 34 | 18-08-2003 | 0.8743 | 0.46% | 2.92% | -3.20% | |||
| 2003 / 33 | 11-08-2003 | 0.8703 | 1.77% | 1.49% | - | |||
| 2003 / 32 | 04-08-2003 | 0.8552 | 1.45% | -0.14% | -4.06% | |||
| 2003 / 31 | 28-07-2003 | 0.8430 | -0.77% | -1.56% | 1.18% | |||
| 2003 / 30 | 21-07-2003 | 0.8495 | -0.93% | -2.70% | 2.82% | |||
| 2003 / 29 | 14-07-2003 | 0.8575 | 0.13% | -2.09% | 3.56% | |||
| 2003 / 28 | 07-07-2003 | 0.8564 | 0.00 | -2.08% | -2.57% | |||
| 2003 / 27 | 30-06-2003 | 0.8564 | -1.91% | -1.48% | -7.29% | |||
| 2003 / 26 | 23-06-2003 | 0.8731 | -0.31% | 2.18% | -6.48% | |||
| 2003 / 25 | 16-06-2003 | 0.8758 | 0.14% | 3.89% | -6.67% | |||
| 2003 / 24 | 09-06-2003 | 0.8746 | 0.61% | 4.17% | -6.67% | |||
| 2003 / 23 | 02-06-2003 | 0.8693 | 1.73% | 4.80% | -8.73% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:46:12
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:46:12 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:46:12 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:46:12 |