Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2003 / 33 | 11-08-2003 | 0.8703 | 1.77% | 1.49% | - | |||
| 2003 / 32 | 04-08-2003 | 0.8552 | 1.45% | -0.14% | -4.06% | |||
| 2003 / 31 | 28-07-2003 | 0.8430 | -0.77% | -1.56% | 1.18% | |||
| 2003 / 30 | 21-07-2003 | 0.8495 | -0.93% | -2.70% | 2.82% | |||
| 2003 / 29 | 14-07-2003 | 0.8575 | 0.13% | -2.09% | 3.56% | |||
| 2003 / 28 | 07-07-2003 | 0.8564 | 0.00 | -2.08% | -2.57% | |||
| 2003 / 27 | 30-06-2003 | 0.8564 | -1.91% | -1.48% | -7.29% | |||
| 2003 / 26 | 23-06-2003 | 0.8731 | -0.31% | 2.18% | -6.48% | |||
| 2003 / 25 | 16-06-2003 | 0.8758 | 0.14% | 3.89% | -6.67% | |||
| 2003 / 24 | 09-06-2003 | 0.8746 | 0.61% | 4.17% | -6.67% | |||
| 2003 / 23 | 02-06-2003 | 0.8693 | 1.73% | 4.80% | -8.73% | |||
| 2003 / 22 | 26-05-2003 | 0.8545 | 1.36% | 4.62% | -11.92% | |||
| 2003 / 21 | 19-05-2003 | 0.8430 | 0.40% | 4.84% | -15.05% | |||
| 2003 / 20 | 12-05-2003 | 0.8396 | 1.22% | 2.99% | -14.76% | |||
| 2003 / 19 | 05-05-2003 | 0.8295 | 1.55% | 2.67% | -15.93% | |||
| 2003 / 18 | 28-04-2003 | 0.8168 | 1.58% | 0.36% | -18.59% | |||
| 2003 / 17 | 22-04-2003 | 0.8041 | -1.36% | -0.14% | -18.74% | |||
| 2003 / 16 | 14-04-2003 | 0.8152 | 0.90% | 0.89% | -19.24% | |||
| 2003 / 15 | 07-04-2003 | 0.8079 | -0.74% | 3.30% | -18.27% | |||
| 2003 / 14 | 31-03-2003 | 0.8139 | 1.08% | 2.91% | -19.67% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:26:02
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:26:02 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:26:02 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:26:02 |