Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2003 / 22 | 26-05-2003 | 0.8545 | 1.36% | 4.62% | -11.92% | |||
| 2003 / 21 | 19-05-2003 | 0.8430 | 0.40% | 4.84% | -15.05% | |||
| 2003 / 20 | 12-05-2003 | 0.8396 | 1.22% | 2.99% | -14.76% | |||
| 2003 / 19 | 05-05-2003 | 0.8295 | 1.55% | 2.67% | -15.93% | |||
| 2003 / 18 | 28-04-2003 | 0.8168 | 1.58% | 0.36% | -18.59% | |||
| 2003 / 17 | 22-04-2003 | 0.8041 | -1.36% | -0.14% | -18.74% | |||
| 2003 / 16 | 14-04-2003 | 0.8152 | 0.90% | 0.89% | -19.24% | |||
| 2003 / 15 | 07-04-2003 | 0.8079 | -0.74% | 3.30% | -18.27% | |||
| 2003 / 14 | 31-03-2003 | 0.8139 | 1.08% | 2.91% | -19.67% | |||
| 2003 / 13 | 24-03-2003 | 0.8052 | -0.35% | 0.89% | -22.22% | |||
| 2003 / 12 | 17-03-2003 | 0.8080 | 3.31% | 0.11% | -21.35% | |||
| 2003 / 11 | 10-03-2003 | 0.7821 | -1.11% | -1.29% | -24.72% | |||
| 2003 / 10 | 03-03-2003 | 0.7909 | -0.90% | 0.18% | -23.47% | |||
| 2003 / 9 | 24-02-2003 | 0.7981 | -1.12% | -1.74% | -21.96% | |||
| 2003 / 8 | 17-02-2003 | 0.8071 | 1.87% | 1.65% | -19.72% | |||
| 2003 / 7 | 10-02-2003 | 0.7923 | 0.35% | -4.76% | -20.98% | |||
| 2003 / 6 | 03-02-2003 | 0.7895 | -2.79% | -6.41% | -20.89% | |||
| 2003 / 5 | 27-01-2003 | 0.8122 | 2.29% | - | -20.39% | |||
| 2003 / 4 | 20-01-2003 | 0.7940 | -4.56% | -3.69% | -21.73% | |||
| 2003 / 3 | 13-01-2003 | 0.8319 | -1.39% | -0.93% | -16.87% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:55:12
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:55:12 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:55:12 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:55:12 |