Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 2.0011 | 0.74% | 3.83% | 6.74% | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 1.9864 | 0.08% | 4.07% | 6.72% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 1.9849 | 0.30% | 3.19% | 8.22% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 1.9790 | 2.68% | 1.18% | 5.41% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 1.9273 | 0.97% | 2.44% | 1.92% | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 1.9088 | -0.76% | 1.07% | -0.40% | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 1.9235 | -1.66% | 2.43% | -0.52% | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 1.9560 | 3.97% | 2.40% | 4.73% | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 1.8814 | -0.38% | -1.71% | 0.54% | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 1.8885 | 0.56% | 1.33% | 3.35% | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 1.8779 | -1.69% | 1.30% | 2.81% | |||
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 1.9102 | -0.21% | 1.99% | 0.50% | |||
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 1.9142 | 2.71% | 2.28% | 1.30% | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 1.8637 | 0.53% | 0.54% | -1.44% | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 1.8538 | -1.03% | -1.95% | -0.89% | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 1.8730 | 0.07% | 1.06% | 0.69% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 1.8716 | 0.97% | 2.53% | -1.70% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 1.8536 | -1.96% | -1.11% | -2.70% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 1.8907 | 2.01% | 1.73% | 0.12% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 1.8534 | 1.53% | 3.18% | -2.65% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 11:41:20
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 10:41:20 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 05:41:20 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 18:41:20 |