Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 1.9102 | -0.21% | 1.99% | 0.50% | |||
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 1.9142 | 2.71% | 2.28% | 1.30% | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 1.8637 | 0.53% | 0.54% | -1.44% | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 1.8538 | -1.03% | -1.95% | -0.89% | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 1.8730 | 0.07% | 1.06% | 0.69% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 1.8716 | 0.97% | 2.53% | -1.70% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 1.8536 | -1.96% | -1.11% | -2.70% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 1.8907 | 2.01% | 1.73% | 0.12% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 1.8534 | 1.53% | 3.18% | -2.65% | |||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 1.8255 | -2.61% | 1.55% | -3.03% | |||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 1.8744 | 0.85% | 4.59% | 0.35% | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 1.8586 | 3.47% | 1.30% | 0.58% | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 1.7963 | -0.08% | 2.50% | -5.00% | |||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 1.7977 | 0.31% | 2.25% | -7.33% | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 1.7922 | -2.32% | 3.14% | -6.87% | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 1.8347 | 4.69% | 6.67% | -6.44% | |||
| 2025 / 19 | 07-05-2025 | 1.7525 | -0.32% | 4.55% | -10.47% | |||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 1.7581 | 1.17% | 2.61% | -8.13% | |||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 1.7377 | 1.03% | -8.31% | -11.06% | |||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 1.7199 | 2.61% | -8.43% | -11.67% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:55:18
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:55:18 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:55:18 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:55:18 |