Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2005 / 49 | 28-11-2005 | 1.3378 | 0.25% | 2.38% | 23.82% | |||
| 2005 / 48 | 21-11-2005 | 1.3345 | 2.22% | 5.60% | 20.63% | |||
| 2005 / 47 | 14-11-2005 | 1.3055 | 1.66% | 4.02% | 19.65% | |||
| 2005 / 46 | 07-11-2005 | 1.2842 | -1.72% | -0.23% | 17.64% | |||
| 2005 / 45 | 31-10-2005 | 1.3067 | 3.40% | -0.59% | 20.12% | |||
| 2005 / 44 | 24-10-2005 | 1.2637 | 0.69% | -7.90% | 17.52% | |||
| 2005 / 43 | 17-10-2005 | 1.2550 | -2.49% | -7.19% | 16.28% | |||
| 2005 / 42 | 10-10-2005 | 1.2871 | -2.08% | -4.57% | 19.67% | |||
| 2005 / 41 | 03-10-2005 | 1.3144 | -4.21% | -1.16% | 20.42% | |||
| 2005 / 40 | 26-09-2005 | 1.3721 | 1.47% | 3.67% | 27.32% | |||
| 2005 / 39 | 19-09-2005 | 1.3522 | 0.25% | 5.21% | 27.13% | |||
| 2005 / 38 | 12-09-2005 | 1.3488 | 1.43% | 4.23% | 27.67% | |||
| 2005 / 37 | 05-09-2005 | 1.3298 | 0.48% | 1.10% | 27.60% | |||
| 2005 / 36 | 29-08-2005 | 1.3235 | 2.97% | 2.73% | 27.13% | |||
| 2005 / 35 | 22-08-2005 | 1.2853 | -0.67% | -0.50% | 26.29% | |||
| 2005 / 34 | 15-08-2005 | 1.2940 | -1.62% | 0.65% | 28.33% | |||
| 2005 / 33 | 08-08-2005 | 1.3153 | 2.10% | 3.82% | 31.16% | |||
| 2005 / 32 | 01-08-2005 | 1.2883 | -0.27% | 0.74% | 28.44% | |||
| 2005 / 31 | 25-07-2005 | 1.2918 | 0.48% | 2.62% | 25.67% | |||
| 2005 / 30 | 18-07-2005 | 1.2856 | 1.48% | 3.10% | 26.91% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:02:22
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:02:22 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:02:22 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:02:22 |