Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2004 / 46 | 08-11-2004 | 1.0916 | 0.35% | 1.50% | 25.88% | |||
| 2004 / 45 | 01-11-2004 | 1.0878 | 1.16% | -0.34% | 25.79% | |||
| 2004 / 44 | 25-10-2004 | 1.0753 | -0.37% | -0.22% | 25.14% | |||
| 2004 / 43 | 18-10-2004 | 1.0793 | 0.35% | 1.48% | 26.17% | |||
| 2004 / 42 | 11-10-2004 | 1.0755 | -1.47% | 1.80% | 23.81% | |||
| 2004 / 41 | 04-10-2004 | 1.0915 | 1.28% | 4.73% | 25.56% | |||
| 2004 / 40 | 27-09-2004 | 1.0777 | 1.33% | 3.52% | 24.37% | |||
| 2004 / 39 | 20-09-2004 | 1.0636 | 0.67% | 4.51% | 24.69% | |||
| 2004 / 38 | 13-09-2004 | 1.0565 | 1.37% | 4.78% | 21.58% | |||
| 2004 / 37 | 06-09-2004 | 1.0422 | 0.11% | 3.93% | 19.30% | |||
| 2004 / 36 | 30-08-2004 | 1.0411 | 2.30% | 3.80% | 17.82% | |||
| 2004 / 35 | 23-08-2004 | 1.0177 | 0.93% | -0.99% | 15.86% | |||
| 2004 / 34 | 16-08-2004 | 1.0083 | 0.55% | -0.46% | 15.33% | |||
| 2004 / 33 | 09-08-2004 | 1.0028 | -0.02% | -2.38% | 15.22% | |||
| 2004 / 32 | 02-08-2004 | 1.0030 | -2.42% | -1.69% | 17.28% | |||
| 2004 / 31 | 26-07-2004 | 1.0279 | 1.47% | 1.79% | 21.93% | |||
| 2004 / 30 | 19-07-2004 | 1.0130 | -1.38% | -0.10% | 19.25% | |||
| 2004 / 29 | 12-07-2004 | 1.0272 | 0.69% | 1.04% | 19.79% | |||
| 2004 / 28 | 07-07-2004 | 1.0202 | 1.03% | 3.01% | 19.13% | |||
| 2004 / 27 | 28-06-2004 | 1.0098 | -0.41% | 3.04% | 17.91% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 16:21:00
| Londyn czas: | 2 sierpnia 2025 15:21:00 |
| NY czas: | 2 sierpnia 2025 10:21:00 |
| Tokio czas: | 2 sierpnia 2025 23:21:00 |