Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2005 / 38 | 12-09-2005 | 1.3488 | 1.43% | 4.23% | 27.67% | |||
| 2005 / 37 | 05-09-2005 | 1.3298 | 0.48% | 1.10% | 27.60% | |||
| 2005 / 36 | 29-08-2005 | 1.3235 | 2.97% | 2.73% | 27.13% | |||
| 2005 / 35 | 22-08-2005 | 1.2853 | -0.67% | -0.50% | 26.29% | |||
| 2005 / 34 | 15-08-2005 | 1.2940 | -1.62% | 0.65% | 28.33% | |||
| 2005 / 33 | 08-08-2005 | 1.3153 | 2.10% | 3.82% | 31.16% | |||
| 2005 / 32 | 01-08-2005 | 1.2883 | -0.27% | 0.74% | 28.44% | |||
| 2005 / 31 | 25-07-2005 | 1.2918 | 0.48% | 2.62% | 25.67% | |||
| 2005 / 30 | 18-07-2005 | 1.2856 | 1.48% | 3.10% | 26.91% | |||
| 2005 / 29 | 11-07-2005 | 1.2669 | -0.93% | 0.95% | 23.34% | |||
| 2005 / 28 | 04-07-2005 | 1.2788 | 1.59% | 4.15% | 25.35% | |||
| 2005 / 27 | 27-06-2005 | 1.2588 | 0.95% | 4.11% | 24.66% | |||
| 2005 / 26 | 20-06-2005 | 1.2470 | -0.64% | 4.12% | 22.98% | |||
| 2005 / 25 | 13-06-2005 | 1.2550 | 2.22% | 8.22% | 23.45% | |||
| 2005 / 24 | 06-06-2005 | 1.2278 | 1.55% | 7.77% | 23.97% | |||
| 2005 / 23 | 30-05-2005 | 1.2091 | 0.95% | 3.28% | 23.38% | |||
| 2005 / 22 | 23-05-2005 | 1.1977 | 3.28% | 3.13% | 22.38% | |||
| 2005 / 21 | 16-05-2005 | 1.1597 | 1.79% | -1.55% | 20.29% | |||
| 2005 / 20 | 09-05-2005 | 1.1393 | -2.68% | -1.54% | 16.40% | |||
| 2005 / 19 | 02-05-2005 | 1.1707 | 0.80% | -2.39% | 19.20% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:55:33
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:55:33 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:55:33 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:55:33 |