Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2006 / 25 | 19-06-2006 | 1.3377 | 0.87% | -2.78% | 7.27% | |||
| 2006 / 24 | 12-06-2006 | 1.3261 | -0.05% | -1.86% | 5.67% | |||
| 2006 / 23 | 05-06-2006 | 1.3267 | -3.77% | -5.20% | 8.06% | |||
| 2006 / 22 | 29-05-2006 | 1.3787 | 0.20% | -3.99% | 14.03% | |||
| 2006 / 21 | 22-05-2006 | 1.3759 | 1.82% | -2.61% | 14.88% | |||
| 2006 / 20 | 15-05-2006 | 1.3513 | -3.44% | -6.44% | 16.52% | |||
| 2006 / 19 | 09-05-2006 | 1.3994 | -2.55% | 0.28% | 22.83% | |||
| 2006 / 18 | 02-05-2006 | 1.4360 | 1.64% | 3.07% | 22.66% | |||
| 2006 / 17 | 24-04-2006 | 1.4128 | -2.18% | 2.13% | 21.65% | |||
| 2006 / 16 | 18-04-2006 | 1.4443 | 3.50% | 4.36% | 22.62% | |||
| 2006 / 15 | 10-04-2006 | 1.3955 | 0.17% | 0.87% | 20.60% | |||
| 2006 / 14 | 03-04-2006 | 1.3932 | 0.71% | 2.74% | 16.16% | |||
| 2006 / 13 | 27-03-2006 | 1.3834 | -0.04% | 0.19% | 14.99% | |||
| 2006 / 12 | 20-03-2006 | 1.3839 | 0.04% | -0.22% | 17.38% | |||
| 2006 / 11 | 13-03-2006 | 1.3834 | 2.02% | 0.71% | 15.45% | |||
| 2006 / 10 | 06-03-2006 | 1.3560 | -1.80% | -0.26% | 13.96% | |||
| 2006 / 9 | 27-02-2006 | 1.3808 | -0.45% | -0.51% | 13.33% | |||
| 2006 / 8 | 20-02-2006 | 1.3870 | 0.97% | -0.72% | 15.49% | |||
| 2006 / 7 | 13-02-2006 | 1.3737 | 1.04% | -1.36% | 16.36% | |||
| 2006 / 6 | 06-02-2006 | 1.3595 | -2.05% | -1.13% | 17.00% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:55:34
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:55:34 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:55:34 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:55:34 |