Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2006 / 36 | 04-09-2006 | 1.3738 | -2.21% | -2.93% | 3.31% | |||
| 2006 / 35 | 28-08-2006 | 1.4048 | -1.10% | -0.88% | 6.14% | |||
| 2006 / 34 | 21-08-2006 | 1.4204 | 0.37% | 0.32% | 10.51% | |||
| 2006 / 33 | 14-08-2006 | 1.4151 | -0.01% | 4.22% | 9.36% | |||
| 2006 / 32 | 07-08-2006 | 1.4153 | -0.14% | 2.33% | 7.60% | |||
| 2006 / 31 | 31-07-2006 | 1.4173 | 0.10% | 2.14% | 10.01% | |||
| 2006 / 30 | 24-07-2006 | 1.4159 | 4.28% | 2.06% | 9.61% | |||
| 2006 / 29 | 17-07-2006 | 1.3578 | -1.83% | 1.50% | 5.62% | |||
| 2006 / 28 | 10-07-2006 | 1.3831 | -0.32% | 4.30% | 9.17% | |||
| 2006 / 27 | 03-07-2006 | 1.3876 | 0.02% | 4.59% | 8.51% | |||
| 2006 / 26 | 26-06-2006 | 1.3873 | 3.71% | 0.62% | 10.21% | |||
| 2006 / 25 | 19-06-2006 | 1.3377 | 0.87% | -2.78% | 7.27% | |||
| 2006 / 24 | 12-06-2006 | 1.3261 | -0.05% | -1.86% | 5.67% | |||
| 2006 / 23 | 05-06-2006 | 1.3267 | -3.77% | -5.20% | 8.06% | |||
| 2006 / 22 | 29-05-2006 | 1.3787 | 0.20% | -3.99% | 14.03% | |||
| 2006 / 21 | 22-05-2006 | 1.3759 | 1.82% | -2.61% | 14.88% | |||
| 2006 / 20 | 15-05-2006 | 1.3513 | -3.44% | -6.44% | 16.52% | |||
| 2006 / 19 | 09-05-2006 | 1.3994 | -2.55% | 0.28% | 22.83% | |||
| 2006 / 18 | 02-05-2006 | 1.4360 | 1.64% | 3.07% | 22.66% | |||
| 2006 / 17 | 24-04-2006 | 1.4128 | -2.18% | 2.13% | 21.65% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:02:17
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:02:17 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:02:17 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:02:17 |