Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2007 / 33 | 13-08-2007 | 1.5304 | -1.39% | -7.55% | 8.15% | |||
| 2007 / 32 | 06-08-2007 | 1.5519 | 0.23% | -7.24% | 9.65% | |||
| 2007 / 31 | 30-07-2007 | 1.5483 | -2.20% | -6.05% | 9.24% | |||
| 2007 / 30 | 23-07-2007 | 1.5831 | -4.37% | -2.92% | 11.81% | |||
| 2007 / 29 | 16-07-2007 | 1.6554 | -1.06% | 1.74% | 21.92% | |||
| 2007 / 28 | 09-07-2007 | 1.6731 | 1.52% | 2.30% | 20.97% | |||
| 2007 / 27 | 02-07-2007 | 1.6480 | 1.06% | 4.04% | 18.77% | |||
| 2007 / 26 | 25-06-2007 | 1.6307 | 0.22% | 1.08% | 17.54% | |||
| 2007 / 25 | 18-06-2007 | 1.6271 | -0.51% | 1.96% | 21.63% | |||
| 2007 / 24 | 11-06-2007 | 1.6355 | 3.25% | 2.47% | 23.33% | |||
| 2007 / 23 | 04-06-2007 | 1.5840 | -1.81% | 1.33% | 19.39% | |||
| 2007 / 22 | 28-05-2007 | 1.6132 | 1.08% | 3.54% | 17.01% | |||
| 2007 / 21 | 21-05-2007 | 1.5959 | -0.01% | 3.58% | 15.99% | |||
| 2007 / 20 | 14-05-2007 | 1.5960 | 2.10% | 4.57% | 18.11% | |||
| 2007 / 19 | 07-05-2007 | 1.5632 | 0.33% | 2.48% | 11.71% | |||
| 2007 / 18 | 30-04-2007 | 1.5580 | 1.12% | 3.49% | 8.50% | |||
| 2007 / 17 | 23-04-2007 | 1.5407 | 0.94% | 3.76% | 9.05% | |||
| 2007 / 16 | 16-04-2007 | 1.5263 | 0.07% | 3.27% | 5.68% | |||
| 2007 / 15 | 10-04-2007 | 1.5253 | 1.32% | 7.45% | 9.30% | |||
| 2007 / 14 | 02-04-2007 | 1.5055 | 1.39% | 4.64% | 8.06% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 00:57:33
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 23:57:33 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 18:57:33 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 07:57:33 |