Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2007 / 44 | 29-10-2007 | 1.6624 | -0.29% | 2.02% | 17.31% | |||
| 2007 / 43 | 22-10-2007 | 1.6673 | 1.53% | 2.50% | 17.56% | |||
| 2007 / 42 | 15-10-2007 | 1.6421 | -1.02% | 0.98% | 16.84% | |||
| 2007 / 41 | 08-10-2007 | 1.6590 | 1.81% | 4.52% | 19.39% | |||
| 2007 / 40 | 01-10-2007 | 1.6295 | 0.18% | 4.36% | 19.55% | |||
| 2007 / 39 | 24-09-2007 | 1.6266 | 0.03% | 3.42% | 18.13% | |||
| 2007 / 38 | 17-09-2007 | 1.6261 | 2.44% | 4.24% | 21.75% | |||
| 2007 / 37 | 10-09-2007 | 1.5873 | 1.66% | 3.72% | 17.46% | |||
| 2007 / 36 | 03-09-2007 | 1.5614 | -0.72% | 0.61% | 13.66% | |||
| 2007 / 35 | 27-08-2007 | 1.5728 | 0.82% | 1.58% | 11.96% | |||
| 2007 / 34 | 20-08-2007 | 1.5600 | 1.93% | -1.46% | 9.83% | |||
| 2007 / 33 | 13-08-2007 | 1.5304 | -1.39% | -7.55% | 8.15% | |||
| 2007 / 32 | 06-08-2007 | 1.5519 | 0.23% | -7.24% | 9.65% | |||
| 2007 / 31 | 30-07-2007 | 1.5483 | -2.20% | -6.05% | 9.24% | |||
| 2007 / 30 | 23-07-2007 | 1.5831 | -4.37% | -2.92% | 11.81% | |||
| 2007 / 29 | 16-07-2007 | 1.6554 | -1.06% | 1.74% | 21.92% | |||
| 2007 / 28 | 09-07-2007 | 1.6731 | 1.52% | 2.30% | 20.97% | |||
| 2007 / 27 | 02-07-2007 | 1.6480 | 1.06% | 4.04% | 18.77% | |||
| 2007 / 26 | 25-06-2007 | 1.6307 | 0.22% | 1.08% | 17.54% | |||
| 2007 / 25 | 18-06-2007 | 1.6271 | -0.51% | 1.96% | 21.63% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 16:35:55
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 15:35:55 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 10:35:55 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 23:35:55 |