Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2007 / 4 | 22-01-2007 | 1.4325 | 0.68% | -2.12% | 2.54% | |||
| 2007 / 3 | 15-01-2007 | 1.4228 | 0.29% | -2.08% | 2.16% | |||
| 2007 / 2 | 08-01-2007 | 1.4187 | -0.12% | -4.85% | 3.18% | |||
| 2007 / 1 | 02-01-2007 | 1.4204 | -2.95% | -3.37% | 4.43% | |||
| 2006 / 52 | 27-12-2006 | 1.4636 | 0.73% | 0.20% | 10.75% | |||
| 2006 / 51 | 18-12-2006 | 1.4530 | -2.55% | 1.01% | 8.97% | |||
| 2006 / 50 | 11-12-2006 | 1.4910 | 1.44% | 3.90% | 11.76% | |||
| 2006 / 49 | 04-12-2006 | 1.4699 | 0.63% | 2.06% | 9.74% | |||
| 2006 / 48 | 27-11-2006 | 1.4607 | 1.54% | 3.08% | 9.19% | |||
| 2006 / 47 | 20-11-2006 | 1.4385 | 0.24% | 1.43% | 7.79% | |||
| 2006 / 46 | 13-11-2006 | 1.4350 | -0.37% | 2.11% | 9.92% | |||
| 2006 / 45 | 06-11-2006 | 1.4403 | 1.64% | 3.65% | 12.16% | |||
| 2006 / 44 | 30-10-2006 | 1.4171 | -0.08% | 3.97% | 8.45% | |||
| 2006 / 43 | 23-10-2006 | 1.4182 | 0.91% | 3.00% | 12.23% | |||
| 2006 / 42 | 16-10-2006 | 1.4054 | 1.14% | 5.23% | 11.98% | |||
| 2006 / 41 | 09-10-2006 | 1.3896 | 1.95% | 2.83% | 7.96% | |||
| 2006 / 40 | 02-10-2006 | 1.3630 | -1.01% | -0.79% | 3.70% | |||
| 2006 / 39 | 25-09-2006 | 1.3769 | 3.09% | -1.99% | 0.35% | |||
| 2006 / 38 | 18-09-2006 | 1.3356 | -1.16% | -5.97% | -1.23% | |||
| 2006 / 37 | 11-09-2006 | 1.3513 | -1.64% | -4.51% | 0.19% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 16:35:51
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 15:35:51 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 10:35:51 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 23:35:51 |