Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2008 / 11 | 10-03-2008 | 1.5257 | 0.37% | -1.63% | 7.48% | |||
| 2008 / 10 | 03-03-2008 | 1.5201 | -2.83% | 1.10% | 5.65% | |||
| 2008 / 9 | 25-02-2008 | 1.5643 | 0.35% | 2.13% | 10.79% | |||
| 2008 / 8 | 18-02-2008 | 1.5588 | 0.50% | 3.94% | 6.17% | |||
| 2008 / 7 | 11-02-2008 | 1.5510 | 3.15% | 0.80% | 6.25% | |||
| 2008 / 6 | 04-02-2008 | 1.5036 | -1.83% | -7.75% | 2.53% | |||
| 2008 / 5 | 28-01-2008 | 1.5317 | 2.13% | -7.95% | 4.55% | |||
| 2008 / 4 | 21-01-2008 | 1.4997 | -2.53% | -10.89% | 4.69% | |||
| 2008 / 3 | 14-01-2008 | 1.5387 | -5.60% | -7.12% | 8.15% | |||
| 2008 / 2 | 07-01-2008 | 1.6300 | -2.04% | -1.62% | 14.89% | |||
| 2008 / 1 | 02-01-2008 | 1.6640 | -1.13% | 0.05% | 17.15% | |||
| 2007 / 53 | 31-12-2007 | 1.6746 | -0.50% | 0.69% | - | |||
| 2007 / 52 | 27-12-2007 | 1.6830 | 1.59% | 3.49% | 14.99% | |||
| 2007 / 51 | 17-12-2007 | 1.6567 | -0.01% | 2.25% | 14.02% | |||
| 2007 / 50 | 10-12-2007 | 1.6569 | -0.38% | 1.98% | 11.13% | |||
| 2007 / 49 | 03-12-2007 | 1.6632 | 2.27% | 0.66% | 13.15% | |||
| 2007 / 48 | 26-11-2007 | 1.6263 | 0.38% | -2.17% | 11.34% | |||
| 2007 / 47 | 19-11-2007 | 1.6202 | -0.28% | -2.82% | 12.63% | |||
| 2007 / 46 | 12-11-2007 | 1.6247 | -1.67% | -1.06% | 13.22% | |||
| 2007 / 45 | 05-11-2007 | 1.6523 | -0.61% | -0.40% | 14.72% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 18:26:29
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 17:26:29 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 12:26:29 |
| Tokio czas: | 19 sierpnia 2026 01:26:29 |