Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2007 / 53 | 31-12-2007 | 1.6746 | -0.50% | 0.69% | - | |||
| 2007 / 52 | 27-12-2007 | 1.6830 | 1.59% | 3.49% | 14.99% | |||
| 2007 / 51 | 17-12-2007 | 1.6567 | -0.01% | 2.25% | 14.02% | |||
| 2007 / 50 | 10-12-2007 | 1.6569 | -0.38% | 1.98% | 11.13% | |||
| 2007 / 49 | 03-12-2007 | 1.6632 | 2.27% | 0.66% | 13.15% | |||
| 2007 / 48 | 26-11-2007 | 1.6263 | 0.38% | -2.17% | 11.34% | |||
| 2007 / 47 | 19-11-2007 | 1.6202 | -0.28% | -2.82% | 12.63% | |||
| 2007 / 46 | 12-11-2007 | 1.6247 | -1.67% | -1.06% | 13.22% | |||
| 2007 / 45 | 05-11-2007 | 1.6523 | -0.61% | -0.40% | 14.72% | |||
| 2007 / 44 | 29-10-2007 | 1.6624 | -0.29% | 2.02% | 17.31% | |||
| 2007 / 43 | 22-10-2007 | 1.6673 | 1.53% | 2.50% | 17.56% | |||
| 2007 / 42 | 15-10-2007 | 1.6421 | -1.02% | 0.98% | 16.84% | |||
| 2007 / 41 | 08-10-2007 | 1.6590 | 1.81% | 4.52% | 19.39% | |||
| 2007 / 40 | 01-10-2007 | 1.6295 | 0.18% | 4.36% | 19.55% | |||
| 2007 / 39 | 24-09-2007 | 1.6266 | 0.03% | 3.42% | 18.13% | |||
| 2007 / 38 | 17-09-2007 | 1.6261 | 2.44% | 4.24% | 21.75% | |||
| 2007 / 37 | 10-09-2007 | 1.5873 | 1.66% | 3.72% | 17.46% | |||
| 2007 / 36 | 03-09-2007 | 1.5614 | -0.72% | 0.61% | 13.66% | |||
| 2007 / 35 | 27-08-2007 | 1.5728 | 0.82% | 1.58% | 11.96% | |||
| 2007 / 34 | 20-08-2007 | 1.5600 | 1.93% | -1.46% | 9.83% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 00:57:19
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 23:57:19 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 18:57:19 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 07:57:19 |