Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2007 / 24 | 11-06-2007 | 1.6355 | 3.25% | 2.47% | 23.33% | |||
| 2007 / 23 | 04-06-2007 | 1.5840 | -1.81% | 1.33% | 19.39% | |||
| 2007 / 22 | 28-05-2007 | 1.6132 | 1.08% | 3.54% | 17.01% | |||
| 2007 / 21 | 21-05-2007 | 1.5959 | -0.01% | 3.58% | 15.99% | |||
| 2007 / 20 | 14-05-2007 | 1.5960 | 2.10% | 4.57% | 18.11% | |||
| 2007 / 19 | 07-05-2007 | 1.5632 | 0.33% | 2.48% | 11.71% | |||
| 2007 / 18 | 30-04-2007 | 1.5580 | 1.12% | 3.49% | 8.50% | |||
| 2007 / 17 | 23-04-2007 | 1.5407 | 0.94% | 3.76% | 9.05% | |||
| 2007 / 16 | 16-04-2007 | 1.5263 | 0.07% | 3.27% | 5.68% | |||
| 2007 / 15 | 10-04-2007 | 1.5253 | 1.32% | 7.45% | 9.30% | |||
| 2007 / 14 | 02-04-2007 | 1.5055 | 1.39% | 4.64% | 8.06% | |||
| 2007 / 13 | 26-03-2007 | 1.4848 | 0.46% | 5.16% | 7.33% | |||
| 2007 / 12 | 19-03-2007 | 1.4780 | 4.12% | 0.67% | 6.80% | |||
| 2007 / 11 | 12-03-2007 | 1.4195 | -1.34% | -2.76% | 2.61% | |||
| 2007 / 10 | 05-03-2007 | 1.4388 | 1.91% | -1.89% | 6.11% | |||
| 2007 / 9 | 26-02-2007 | 1.4119 | -3.83% | -3.62% | 2.25% | |||
| 2007 / 8 | 19-02-2007 | 1.4682 | 0.58% | 2.49% | 5.85% | |||
| 2007 / 7 | 12-02-2007 | 1.4598 | -0.46% | 2.60% | 6.27% | |||
| 2007 / 6 | 05-02-2007 | 1.4665 | 0.10% | 3.37% | 7.87% | |||
| 2007 / 5 | 29-01-2007 | 1.4650 | 2.27% | 3.14% | 5.56% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 16:35:52
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 15:35:52 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 10:35:52 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 23:35:52 |