Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2006 / 5 | 30-01-2006 | 1.3879 | -0.65% | 2.04% | 21.12% | |||
| 2006 / 4 | 23-01-2006 | 1.3970 | 0.31% | 5.71% | 25.48% | |||
| 2006 / 3 | 16-01-2006 | 1.3927 | 1.29% | 4.45% | 26.94% | |||
| 2006 / 2 | 09-01-2006 | 1.3750 | 1.09% | 3.07% | 25.22% | |||
| 2006 / 1 | 02-01-2006 | 1.3602 | 2.93% | 1.55% | 26.06% | |||
| 2005 / 53 | 27-12-2005 | 1.3215 | -0.89% | -1.22% | 20.76% | |||
| 2005 / 52 | 19-12-2005 | 1.3334 | -0.05% | -0.08% | 21.66% | |||
| 2005 / 51 | 12-12-2005 | 1.3341 | -0.40% | 2.19% | 23.45% | |||
| 2005 / 50 | 05-12-2005 | 1.3394 | 0.12% | 4.30% | 24.24% | |||
| 2005 / 49 | 28-11-2005 | 1.3378 | 0.25% | 2.38% | 23.82% | |||
| 2005 / 48 | 21-11-2005 | 1.3345 | 2.22% | 5.60% | 20.63% | |||
| 2005 / 47 | 14-11-2005 | 1.3055 | 1.66% | 4.02% | 19.65% | |||
| 2005 / 46 | 07-11-2005 | 1.2842 | -1.72% | -0.23% | 17.64% | |||
| 2005 / 45 | 31-10-2005 | 1.3067 | 3.40% | -0.59% | 20.12% | |||
| 2005 / 44 | 24-10-2005 | 1.2637 | 0.69% | -7.90% | 17.52% | |||
| 2005 / 43 | 17-10-2005 | 1.2550 | -2.49% | -7.19% | 16.28% | |||
| 2005 / 42 | 10-10-2005 | 1.2871 | -2.08% | -4.57% | 19.67% | |||
| 2005 / 41 | 03-10-2005 | 1.3144 | -4.21% | -1.16% | 20.42% | |||
| 2005 / 40 | 26-09-2005 | 1.3721 | 1.47% | 3.67% | 27.32% | |||
| 2005 / 39 | 19-09-2005 | 1.3522 | 0.25% | 5.21% | 27.13% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:55:34
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:55:34 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:55:34 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:55:34 |