Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2008 / 20 | 12-05-2008 | 1.6932 | 2.99% | 4.29% | 6.09% | |||
| 2008 / 19 | 05-05-2008 | 1.6440 | 1.04% | 5.57% | 5.17% | |||
| 2008 / 18 | 28-04-2008 | 1.6271 | -0.10% | 4.41% | 4.44% | |||
| 2008 / 17 | 21-04-2008 | 1.6287 | 0.32% | 8.02% | 5.71% | |||
| 2008 / 16 | 14-04-2008 | 1.6235 | 4.25% | 9.96% | 6.37% | |||
| 2008 / 15 | 07-04-2008 | 1.5573 | -0.07% | 2.07% | 2.10% | |||
| 2008 / 14 | 31-03-2008 | 1.5584 | 3.36% | 2.52% | 3.51% | |||
| 2008 / 13 | 25-03-2008 | 1.5078 | 2.12% | -3.61% | 1.55% | |||
| 2008 / 12 | 17-03-2008 | 1.4765 | -3.22% | -5.28% | -0.10% | |||
| 2008 / 11 | 10-03-2008 | 1.5257 | 0.37% | -1.63% | 7.48% | |||
| 2008 / 10 | 03-03-2008 | 1.5201 | -2.83% | 1.10% | 5.65% | |||
| 2008 / 9 | 25-02-2008 | 1.5643 | 0.35% | 2.13% | 10.79% | |||
| 2008 / 8 | 18-02-2008 | 1.5588 | 0.50% | 3.94% | 6.17% | |||
| 2008 / 7 | 11-02-2008 | 1.5510 | 3.15% | 0.80% | 6.25% | |||
| 2008 / 6 | 04-02-2008 | 1.5036 | -1.83% | -7.75% | 2.53% | |||
| 2008 / 5 | 28-01-2008 | 1.5317 | 2.13% | -7.95% | 4.55% | |||
| 2008 / 4 | 21-01-2008 | 1.4997 | -2.53% | -10.89% | 4.69% | |||
| 2008 / 3 | 14-01-2008 | 1.5387 | -5.60% | -7.12% | 8.15% | |||
| 2008 / 2 | 07-01-2008 | 1.6300 | -2.04% | -1.62% | 14.89% | |||
| 2008 / 1 | 02-01-2008 | 1.6640 | -1.13% | 0.05% | 17.15% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 01:02:35
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 00:02:35 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 19:02:35 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 08:02:35 |