Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2010 / 6 | 01-02-2010 | 1.1216 | -2.30% | -9.16% | 5.11% | |||
| 2010 / 5 | 25-01-2010 | 1.1480 | -1.76% | - | 11.29% | |||
| 2010 / 4 | 18-01-2010 | 1.1686 | -3.56% | -1.71% | 14.40% | |||
| 2010 / 3 | 11-01-2010 | 1.2117 | -1.86% | 4.14% | 17.58% | |||
| 2010 / 2 | 04-01-2010 | 1.2347 | - | 7.44% | 14.61% | |||
| 2009 / 53 | 28-12-2009 | 1.1899 | 0.08% | 3.03% | 7.91% | |||
| 2009 / 52 | 21-12-2009 | 1.1889 | 2.18% | 3.28% | 16.65% | |||
| 2009 / 51 | 14-12-2009 | 1.1635 | 1.24% | 0.75% | 12.33% | |||
| 2009 / 50 | 07-12-2009 | 1.1492 | -0.49% | -1.26% | 10.28% | |||
| 2009 / 49 | 30-11-2009 | 1.1549 | 0.33% | 0.10% | 18.32% | |||
| 2009 / 48 | 23-11-2009 | 1.1511 | -0.32% | 1.48% | 6.38% | |||
| 2009 / 47 | 16-11-2009 | 1.1548 | -0.78% | -2.19% | 22.23% | |||
| 2009 / 46 | 09-11-2009 | 1.1639 | 0.88% | -1.93% | 10.12% | |||
| 2009 / 45 | 02-11-2009 | 1.1537 | 1.71% | -1.02% | 5.25% | |||
| 2009 / 44 | 26-10-2009 | 1.1343 | -3.92% | 1.89% | 2.74% | |||
| 2009 / 43 | 19-10-2009 | 1.1806 | -0.52% | 4.20% | 20.24% | |||
| 2009 / 42 | 12-10-2009 | 1.1868 | 1.82% | 2.60% | 15.07% | |||
| 2009 / 41 | 05-10-2009 | 1.1656 | 4.70% | 2.71% | 20.16% | |||
| 2009 / 40 | 29-09-2009 | 1.1133 | -1.74% | 1.28% | -11.06% | |||
| 2009 / 39 | 21-09-2009 | 1.1330 | -2.05% | 1.54% | -17.26% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 20:09:20
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 19:09:20 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 14:09:20 |
| Tokio czas: | 19 sierpnia 2026 03:09:20 |