Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2009 / 47 | 16-11-2009 | 1.1548 | -0.78% | -2.19% | 22.23% | |||
| 2009 / 46 | 09-11-2009 | 1.1639 | 0.88% | -1.93% | 10.12% | |||
| 2009 / 45 | 02-11-2009 | 1.1537 | 1.71% | -1.02% | 5.25% | |||
| 2009 / 44 | 26-10-2009 | 1.1343 | -3.92% | 1.89% | 2.74% | |||
| 2009 / 43 | 19-10-2009 | 1.1806 | -0.52% | 4.20% | 20.24% | |||
| 2009 / 42 | 12-10-2009 | 1.1868 | 1.82% | 2.60% | 15.07% | |||
| 2009 / 41 | 05-10-2009 | 1.1656 | 4.70% | 2.71% | 20.16% | |||
| 2009 / 40 | 29-09-2009 | 1.1133 | -1.74% | 1.28% | -11.06% | |||
| 2009 / 39 | 21-09-2009 | 1.1330 | -2.05% | 1.54% | -17.26% | |||
| 2009 / 38 | 14-09-2009 | 1.1567 | 1.93% | 3.69% | -17.04% | |||
| 2009 / 37 | 07-09-2009 | 1.1348 | 3.24% | 4.39% | -18.68% | |||
| 2009 / 36 | 31-08-2009 | 1.0992 | -1.49% | 1.09% | -20.93% | |||
| 2009 / 35 | 24-08-2009 | 1.1158 | 0.03% | 2.76% | -25.51% | |||
| 2009 / 34 | 17-08-2009 | 1.1155 | 2.61% | 2.16% | -25.24% | |||
| 2009 / 33 | 10-08-2009 | 1.0871 | -0.03% | 3.47% | -25.39% | |||
| 2009 / 32 | 03-08-2009 | 1.0874 | 0.15% | 9.57% | -25.64% | |||
| 2009 / 31 | 27-07-2009 | 1.0858 | -0.56% | 5.67% | -27.52% | |||
| 2009 / 30 | 20-07-2009 | 1.0919 | 3.93% | 4.74% | -26.94% | |||
| 2009 / 29 | 13-07-2009 | 1.0506 | 5.86% | -1.20% | -30.68% | |||
| 2009 / 28 | 07-07-2009 | 0.9924 | -3.42% | -10.34% | -36.15% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 02:19:24
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 01:19:24 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 20:19:24 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 09:19:24 |