Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2011 / 34 | 15-08-2011 | 1.0476 | -4.69% | -19.10% | -3.37% | |||
| 2011 / 33 | 08-08-2011 | 1.0991 | -2.44% | -12.60% | -0.33% | |||
| 2011 / 32 | 01-08-2011 | 1.1266 | -9.87% | -11.94% | -0.58% | |||
| 2011 / 31 | 25-07-2011 | 1.2500 | -3.47% | -2.68% | 12.55% | |||
| 2011 / 30 | 18-07-2011 | 1.2950 | 2.97% | 5.99% | 16.81% | |||
| 2011 / 29 | 11-07-2011 | 1.2576 | -1.70% | 1.35% | 16.70% | |||
| 2011 / 28 | 04-07-2011 | 1.2793 | -0.40% | 2.29% | 17.00% | |||
| 2011 / 27 | 27-06-2011 | 1.2844 | 5.12% | 1.20% | 23.20% | |||
| 2011 / 26 | 20-06-2011 | 1.2218 | -1.53% | -5.48% | 12.70% | |||
| 2011 / 25 | 13-06-2011 | 1.2408 | -0.79% | -3.36% | 9.46% | |||
| 2011 / 24 | 06-06-2011 | 1.2507 | -1.46% | -2.81% | 13.41% | |||
| 2011 / 23 | 30-05-2011 | 1.2692 | -1.82% | -2.29% | 18.47% | |||
| 2011 / 22 | 23-05-2011 | 1.2927 | 0.68% | -4.56% | 18.13% | |||
| 2011 / 21 | 16-05-2011 | 1.2840 | -0.22% | -3.63% | 18.10% | |||
| 2011 / 20 | 09-05-2011 | 1.2868 | -0.93% | -2.17% | 13.99% | |||
| 2011 / 19 | 02-05-2011 | 1.2989 | -4.10% | -3.86% | 17.50% | |||
| 2011 / 18 | 26-04-2011 | 1.3544 | 1.65% | -0.03% | 13.54% | |||
| 2011 / 17 | 18-04-2011 | 1.3324 | 1.30% | 0.40% | 8.64% | |||
| 2011 / 16 | 11-04-2011 | 1.3153 | -2.65% | 2.71% | 9.16% | |||
| 2011 / 15 | 04-04-2011 | 1.3511 | -0.27% | 3.95% | 11.05% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 19 sierpnia 2026 01:39:29
| Londyn czas: | 19 sierpnia 2026 00:39:29 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 19:39:29 |
| Tokio czas: | 19 sierpnia 2026 08:39:29 |