Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2011 / 23 | 30-05-2011 | 1.2692 | -1.82% | -2.29% | 18.47% | |||
| 2011 / 22 | 23-05-2011 | 1.2927 | 0.68% | -4.56% | 18.13% | |||
| 2011 / 21 | 16-05-2011 | 1.2840 | -0.22% | -3.63% | 18.10% | |||
| 2011 / 20 | 09-05-2011 | 1.2868 | -0.93% | -2.17% | 13.99% | |||
| 2011 / 19 | 02-05-2011 | 1.2989 | -4.10% | -3.86% | 17.50% | |||
| 2011 / 18 | 26-04-2011 | 1.3544 | 1.65% | -0.03% | 13.54% | |||
| 2011 / 17 | 18-04-2011 | 1.3324 | 1.30% | 0.40% | 8.64% | |||
| 2011 / 16 | 11-04-2011 | 1.3153 | -2.65% | 2.71% | 9.16% | |||
| 2011 / 15 | 04-04-2011 | 1.3511 | -0.27% | 3.95% | 11.05% | |||
| 2011 / 14 | 28-03-2011 | 1.3548 | 2.09% | 1.87% | 13.05% | |||
| 2011 / 13 | 21-03-2011 | 1.3271 | 3.63% | -0.64% | 13.83% | |||
| 2011 / 12 | 14-03-2011 | 1.2806 | -1.47% | -4.94% | 9.34% | |||
| 2011 / 11 | 07-03-2011 | 1.2997 | -2.27% | -1.55% | 10.15% | |||
| 2011 / 10 | 28-02-2011 | 1.3299 | -0.43% | 0.85% | 13.37% | |||
| 2011 / 9 | 21-02-2011 | 1.3356 | -0.86% | 3.58% | 17.41% | |||
| 2011 / 8 | 14-02-2011 | 1.3472 | 2.05% | 4.47% | 15.90% | |||
| 2011 / 7 | 07-02-2011 | 1.3202 | 0.11% | 2.58% | 16.59% | |||
| 2011 / 6 | 31-01-2011 | 1.3187 | 2.27% | 5.19% | 17.57% | |||
| 2011 / 5 | 24-01-2011 | 1.2894 | -0.02% | 3.73% | 12.32% | |||
| 2011 / 4 | 17-01-2011 | 1.2896 | 0.20% | 3.45% | 10.35% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 03:32:52
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 02:32:52 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 21:32:52 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 10:32:52 |