Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2012 / 30 | 23-07-2012 | 1.1201 | 1.35% | 2.42% | -10.39% | |||
| 2012 / 29 | 16-07-2012 | 1.1052 | 0.93% | 4.53% | -14.66% | |||
| 2012 / 28 | 09-07-2012 | 1.0950 | -1.39% | 2.19% | -12.93% | |||
| 2012 / 27 | 02-07-2012 | 1.1104 | 1.54% | 5.78% | -13.20% | |||
| 2012 / 26 | 25-06-2012 | 1.0936 | 3.43% | 7.39% | -14.86% | |||
| 2012 / 25 | 18-06-2012 | 1.0573 | -1.33% | 0.24% | -13.46% | |||
| 2012 / 24 | 11-06-2012 | 1.0715 | 2.08% | 3.01% | -13.64% | |||
| 2012 / 23 | 04-06-2012 | 1.0497 | 3.08% | -3.51% | -16.07% | |||
| 2012 / 22 | 28-05-2012 | 1.0183 | -3.46% | -7.62% | -19.77% | |||
| 2012 / 21 | 21-05-2012 | 1.0548 | 1.40% | -7.09% | -18.40% | |||
| 2012 / 20 | 14-05-2012 | 1.0402 | -4.38% | -7.30% | -18.99% | |||
| 2012 / 19 | 07-05-2012 | 1.0879 | -1.31% | -2.69% | -15.46% | |||
| 2012 / 18 | 30-04-2012 | 1.1023 | -2.91% | -4.12% | -15.14% | |||
| 2012 / 17 | 23-04-2012 | 1.1353 | 1.18% | -3.07% | -16.18% | |||
| 2012 / 16 | 16-04-2012 | 1.1221 | 0.37% | -5.24% | -15.78% | |||
| 2012 / 15 | 10-04-2012 | 1.1180 | -2.76% | -8.08% | -15.00% | |||
| 2012 / 14 | 02-04-2012 | 1.1497 | -1.84% | -4.33% | -14.91% | |||
| 2012 / 13 | 26-03-2012 | 1.1713 | -1.08% | -3.17% | -13.54% | |||
| 2012 / 12 | 19-03-2012 | 1.1841 | -2.65% | -2.19% | -10.78% | |||
| 2012 / 11 | 12-03-2012 | 1.2163 | 1.21% | 1.16% | -5.02% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 04:36:41
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 03:36:41 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 22:36:41 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 11:36:41 |