Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2014 / 4 | 20-01-2014 | 1.2355 | -1.94% | -2.58% | 5.61% | |||
| 2014 / 3 | 13-01-2014 | 1.2600 | -0.24% | 0.77% | 8.76% | |||
| 2014 / 2 | 06-01-2014 | 1.2630 | 0.45% | 2.74% | 10.47% | |||
| 2014 / 1 | 02-01-2014 | 1.2574 | -0.85% | -0.14% | 8.84% | |||
| 2013 / 53 | 30-12-2013 | 1.2742 | 0.47% | 1.20% | 13.41% | |||
| 2013 / 52 | 23-12-2013 | 1.2682 | 1.42% | -0.88% | 11.78% | |||
| 2013 / 51 | 16-12-2013 | 1.2504 | 1.72% | -3.56% | 10.22% | |||
| 2013 / 50 | 09-12-2013 | 1.2293 | -2.37% | -4.82% | 10.35% | |||
| 2013 / 49 | 02-12-2013 | 1.2591 | -1.59% | -1.71% | 13.56% | |||
| 2013 / 48 | 25-11-2013 | 1.2795 | -1.32% | 0.37% | 15.07% | |||
| 2013 / 47 | 18-11-2013 | 1.2966 | 0.39% | 1.54% | 16.83% | |||
| 2013 / 46 | 11-11-2013 | 1.2916 | 0.83% | 1.06% | 19.67% | |||
| 2013 / 45 | 04-11-2013 | 1.2810 | 0.49% | 2.16% | 15.89% | |||
| 2013 / 44 | 29-10-2013 | 1.2748 | -0.16% | 3.01% | 12.21% | |||
| 2013 / 43 | 21-10-2013 | 1.2769 | -0.09% | 2.94% | 12.17% | |||
| 2013 / 42 | 14-10-2013 | 1.2781 | 1.93% | 3.17% | 9.93% | |||
| 2013 / 41 | 07-10-2013 | 1.2539 | 1.32% | 1.59% | 9.71% | |||
| 2013 / 40 | 30-09-2013 | 1.2376 | -0.23% | 1.95% | 6.74% | |||
| 2013 / 39 | 23-09-2013 | 1.2404 | 0.13% | 4.25% | 6.82% | |||
| 2013 / 38 | 16-09-2013 | 1.2388 | 0.36% | 3.51% | 5.23% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 05:08:26
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 04:08:26 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 23:08:26 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 12:08:26 |