Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2014 / 15 | 07-04-2014 | 1.3098 | -1.53% | 3.00% | 10.85% | |||
| 2014 / 14 | 31-03-2014 | 1.3302 | 0.93% | 3.45% | 14.34% | |||
| 2014 / 13 | 24-03-2014 | 1.3179 | 1.99% | 2.54% | 11.61% | |||
| 2014 / 12 | 17-03-2014 | 1.2922 | 1.62% | 0.73% | 9.43% | |||
| 2014 / 11 | 10-03-2014 | 1.2716 | -1.10% | 0.28% | 7.25% | |||
| 2014 / 10 | 03-03-2014 | 1.2858 | 0.05% | 3.70% | 8.75% | |||
| 2014 / 9 | 24-02-2014 | 1.2852 | 0.19% | 4.65% | 10.82% | |||
| 2014 / 8 | 17-02-2014 | 1.2828 | 1.17% | 3.83% | 10.34% | |||
| 2014 / 7 | 10-02-2014 | 1.2680 | 2.27% | 0.63% | 8.87% | |||
| 2014 / 6 | 03-02-2014 | 1.2399 | 0.96% | -1.83% | 5.96% | |||
| 2014 / 5 | 27-01-2014 | 1.2281 | -0.60% | -2.33% | 4.46% | |||
| 2014 / 4 | 20-01-2014 | 1.2355 | -1.94% | -2.58% | 5.61% | |||
| 2014 / 3 | 13-01-2014 | 1.2600 | -0.24% | 0.77% | 8.76% | |||
| 2014 / 2 | 06-01-2014 | 1.2630 | 0.45% | 2.74% | 10.47% | |||
| 2014 / 1 | 02-01-2014 | 1.2574 | -0.85% | -0.14% | 8.84% | |||
| 2013 / 53 | 30-12-2013 | 1.2742 | 0.47% | 1.20% | 13.41% | |||
| 2013 / 52 | 23-12-2013 | 1.2682 | 1.42% | -0.88% | 11.78% | |||
| 2013 / 51 | 16-12-2013 | 1.2504 | 1.72% | -3.56% | 10.22% | |||
| 2013 / 50 | 09-12-2013 | 1.2293 | -2.37% | -4.82% | 10.35% | |||
| 2013 / 49 | 02-12-2013 | 1.2591 | -1.59% | -1.71% | 13.56% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 23:54:45
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 22:54:45 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 17:54:45 |
| Tokio czas: | 19 sierpnia 2026 06:54:45 |