Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2013 / 28 | 08-07-2013 | 1.1812 | 2.87% | 1.11% | 7.87% | |||
| 2013 / 27 | 01-07-2013 | 1.1482 | 0.38% | -2.83% | 3.40% | |||
| 2013 / 26 | 24-06-2013 | 1.1439 | 0.94% | -3.17% | 4.60% | |||
| 2013 / 25 | 17-06-2013 | 1.1333 | -2.99% | -5.72% | 7.19% | |||
| 2013 / 24 | 10-06-2013 | 1.1682 | -1.14% | -4.25% | 9.02% | |||
| 2013 / 23 | 03-06-2013 | 1.1817 | 0.03% | -2.22% | 12.58% | |||
| 2013 / 22 | 27-05-2013 | 1.1813 | -1.73% | -1.66% | 16.01% | |||
| 2013 / 21 | 20-05-2013 | 1.2021 | -1.47% | 2.48% | 13.96% | |||
| 2013 / 20 | 13-05-2013 | 1.2200 | 0.95% | 7.29% | 17.29% | |||
| 2013 / 19 | 06-05-2013 | 1.2085 | 0.60% | 2.28% | 11.09% | |||
| 2013 / 18 | 29-04-2013 | 1.2013 | 2.41% | 3.26% | 8.98% | |||
| 2013 / 17 | 22-04-2013 | 1.1730 | 3.16% | -0.66% | 3.32% | |||
| 2013 / 16 | 15-04-2013 | 1.1371 | -3.77% | -3.70% | 1.34% | |||
| 2013 / 15 | 08-04-2013 | 1.1816 | 1.56% | -0.34% | 5.69% | |||
| 2013 / 14 | 02-04-2013 | 1.1634 | -1.47% | -1.60% | 1.19% | |||
| 2013 / 13 | 25-03-2013 | 1.1808 | 0.00 | 1.82% | 0.81% | |||
| 2013 / 12 | 18-03-2013 | 1.1808 | -0.40% | 1.57% | -0.28% | |||
| 2013 / 11 | 11-03-2013 | 1.1856 | 0.28% | 1.79% | -2.52% | |||
| 2013 / 10 | 04-03-2013 | 1.1823 | 1.95% | 1.03% | -1.61% | |||
| 2013 / 9 | 25-02-2013 | 1.1597 | -0.25% | -1.36% | -4.13% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 23:54:42
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 22:54:42 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 17:54:42 |
| Tokio czas: | 19 sierpnia 2026 06:54:42 |