Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2013 / 17 | 22-04-2013 | 1.1730 | 3.16% | -0.66% | 3.32% | |||
| 2013 / 16 | 15-04-2013 | 1.1371 | -3.77% | -3.70% | 1.34% | |||
| 2013 / 15 | 08-04-2013 | 1.1816 | 1.56% | -0.34% | 5.69% | |||
| 2013 / 14 | 02-04-2013 | 1.1634 | -1.47% | -1.60% | 1.19% | |||
| 2013 / 13 | 25-03-2013 | 1.1808 | 0.00 | 1.82% | 0.81% | |||
| 2013 / 12 | 18-03-2013 | 1.1808 | -0.40% | 1.57% | -0.28% | |||
| 2013 / 11 | 11-03-2013 | 1.1856 | 0.28% | 1.79% | -2.52% | |||
| 2013 / 10 | 04-03-2013 | 1.1823 | 1.95% | 1.03% | -1.61% | |||
| 2013 / 9 | 25-02-2013 | 1.1597 | -0.25% | -1.36% | -4.13% | |||
| 2013 / 8 | 18-02-2013 | 1.1626 | -0.18% | -0.62% | -3.96% | |||
| 2013 / 7 | 11-02-2013 | 1.1647 | -0.47% | 0.54% | -3.13% | |||
| 2013 / 6 | 04-02-2013 | 1.1702 | -0.47% | 2.35% | -0.91% | |||
| 2013 / 5 | 28-01-2013 | 1.1757 | 0.50% | 1.77% | -0.89% | |||
| 2013 / 4 | 21-01-2013 | 1.1699 | 0.98% | 3.12% | 0.98% | |||
| 2013 / 3 | 14-01-2013 | 1.1585 | 1.33% | 2.12% | 0.02% | |||
| 2013 / 2 | 07-01-2013 | 1.1433 | -1.04% | 2.63% | 0.73% | |||
| 2013 / 1 | 02-01-2013 | 1.1553 | 1.83% | 4.19% | 1.03% | |||
| 2012 / 53 | 31-12-2012 | 1.1235 | -0.97% | 1.33% | -1.75% | |||
| 2012 / 52 | 27-12-2012 | 1.1345 | 0.00 | 2.03% | -0.06% | |||
| 2012 / 51 | 17-12-2012 | 1.1345 | 1.84% | 2.23% | 0.19% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 05:57:54
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 04:57:54 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 23:57:54 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 12:57:54 |