Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2011 / 43 | 17-10-2011 | 1.1304 | 1.14% | 12.96% | -2.28% | |||
| 2011 / 42 | 10-10-2011 | 1.1177 | 5.72% | 1.47% | -3.18% | |||
| 2011 / 41 | 03-10-2011 | 1.0572 | 3.01% | -0.62% | -7.76% | |||
| 2011 / 40 | 26-09-2011 | 1.0263 | 2.56% | -6.16% | -9.10% | |||
| 2011 / 39 | 19-09-2011 | 1.0007 | -9.15% | -6.98% | -10.56% | |||
| 2011 / 38 | 12-09-2011 | 1.1015 | 3.54% | 5.15% | -0.31% | |||
| 2011 / 37 | 05-09-2011 | 1.0638 | -2.73% | -3.21% | -4.87% | |||
| 2011 / 36 | 29-08-2011 | 1.0937 | 1.66% | -2.92% | -1.52% | |||
| 2011 / 35 | 22-08-2011 | 1.0758 | 2.69% | -13.94% | -0.57% | |||
| 2011 / 34 | 15-08-2011 | 1.0476 | -4.69% | -19.10% | -3.37% | |||
| 2011 / 33 | 08-08-2011 | 1.0991 | -2.44% | -12.60% | -0.33% | |||
| 2011 / 32 | 01-08-2011 | 1.1266 | -9.87% | -11.94% | -0.58% | |||
| 2011 / 31 | 25-07-2011 | 1.2500 | -3.47% | -2.68% | 12.55% | |||
| 2011 / 30 | 18-07-2011 | 1.2950 | 2.97% | 5.99% | 16.81% | |||
| 2011 / 29 | 11-07-2011 | 1.2576 | -1.70% | 1.35% | 16.70% | |||
| 2011 / 28 | 04-07-2011 | 1.2793 | -0.40% | 2.29% | 17.00% | |||
| 2011 / 27 | 27-06-2011 | 1.2844 | 5.12% | 1.20% | 23.20% | |||
| 2011 / 26 | 20-06-2011 | 1.2218 | -1.53% | -5.48% | 12.70% | |||
| 2011 / 25 | 13-06-2011 | 1.2408 | -0.79% | -3.36% | 9.46% | |||
| 2011 / 24 | 06-06-2011 | 1.2507 | -1.46% | -2.81% | 13.41% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 04:36:56
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 03:36:56 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 22:36:56 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 11:36:56 |