Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2012 / 1 | 02-01-2012 | 1.1435 | 0.73% | 0.53% | -8.78% | |||
| 2011 / 53 | 27-12-2011 | 1.1352 | 0.25% | -0.60% | -8.67% | |||
| 2011 / 52 | 19-12-2011 | 1.1324 | 4.16% | 7.61% | -9.16% | |||
| 2011 / 51 | 12-12-2011 | 1.0872 | -4.42% | -2.44% | -10.85% | |||
| 2011 / 50 | 05-12-2011 | 1.1375 | -0.39% | -2.33% | -6.32% | |||
| 2011 / 49 | 28-11-2011 | 1.1420 | 8.52% | -0.20% | -4.93% | |||
| 2011 / 48 | 21-11-2011 | 1.0523 | -5.57% | -11.18% | -9.59% | |||
| 2011 / 47 | 14-11-2011 | 1.1144 | -4.31% | -1.42% | -5.99% | |||
| 2011 / 46 | 07-11-2011 | 1.1646 | 1.77% | 4.20% | -1.31% | |||
| 2011 / 45 | 31-10-2011 | 1.1443 | -3.41% | 8.24% | -3.32% | |||
| 2011 / 44 | 24-10-2011 | 1.1847 | 4.80% | 15.43% | 2.26% | |||
| 2011 / 43 | 17-10-2011 | 1.1304 | 1.14% | 12.96% | -2.28% | |||
| 2011 / 42 | 10-10-2011 | 1.1177 | 5.72% | 1.47% | -3.18% | |||
| 2011 / 41 | 03-10-2011 | 1.0572 | 3.01% | -0.62% | -7.76% | |||
| 2011 / 40 | 26-09-2011 | 1.0263 | 2.56% | -6.16% | -9.10% | |||
| 2011 / 39 | 19-09-2011 | 1.0007 | -9.15% | -6.98% | -10.56% | |||
| 2011 / 38 | 12-09-2011 | 1.1015 | 3.54% | 5.15% | -0.31% | |||
| 2011 / 37 | 05-09-2011 | 1.0638 | -2.73% | -3.21% | -4.87% | |||
| 2011 / 36 | 29-08-2011 | 1.0937 | 1.66% | -2.92% | -1.52% | |||
| 2011 / 35 | 22-08-2011 | 1.0758 | 2.69% | -13.94% | -0.57% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 23:54:43
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 22:54:43 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 17:54:43 |
| Tokio czas: | 19 sierpnia 2026 06:54:43 |