Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2012 / 10 | 05-03-2012 | 1.2017 | -0.66% | 1.75% | -7.54% | |||
| 2012 / 9 | 27-02-2012 | 1.2097 | -0.07% | 1.97% | -9.04% | |||
| 2012 / 8 | 20-02-2012 | 1.2106 | 0.69% | 4.50% | -9.36% | |||
| 2012 / 7 | 13-02-2012 | 1.2023 | 1.80% | 3.80% | -10.76% | |||
| 2012 / 6 | 06-02-2012 | 1.1810 | -0.45% | 4.05% | -10.54% | |||
| 2012 / 5 | 30-01-2012 | 1.1863 | 2.40% | 3.74% | -10.04% | |||
| 2012 / 4 | 23-01-2012 | 1.1585 | 0.02% | 2.05% | -10.15% | |||
| 2012 / 3 | 16-01-2012 | 1.1583 | 2.05% | 2.29% | -10.18% | |||
| 2012 / 2 | 09-01-2012 | 1.1350 | -0.74% | 4.40% | -11.81% | |||
| 2012 / 1 | 02-01-2012 | 1.1435 | 0.73% | 0.53% | -8.78% | |||
| 2011 / 53 | 27-12-2011 | 1.1352 | 0.25% | -0.60% | -8.67% | |||
| 2011 / 52 | 19-12-2011 | 1.1324 | 4.16% | 7.61% | -9.16% | |||
| 2011 / 51 | 12-12-2011 | 1.0872 | -4.42% | -2.44% | -10.85% | |||
| 2011 / 50 | 05-12-2011 | 1.1375 | -0.39% | -2.33% | -6.32% | |||
| 2011 / 49 | 28-11-2011 | 1.1420 | 8.52% | -0.20% | -4.93% | |||
| 2011 / 48 | 21-11-2011 | 1.0523 | -5.57% | -11.18% | -9.59% | |||
| 2011 / 47 | 14-11-2011 | 1.1144 | -4.31% | -1.42% | -5.99% | |||
| 2011 / 46 | 07-11-2011 | 1.1646 | 1.77% | 4.20% | -1.31% | |||
| 2011 / 45 | 31-10-2011 | 1.1443 | -3.41% | 8.24% | -3.32% | |||
| 2011 / 44 | 24-10-2011 | 1.1847 | 4.80% | 15.43% | 2.26% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 04:36:41
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 03:36:41 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 22:36:41 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 11:36:41 |