Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2010 / 35 | 23-08-2010 | 1.0820 | -0.19% | -2.58% | -3.03% | |||
| 2010 / 34 | 16-08-2010 | 1.0841 | -1.69% | -2.21% | -2.81% | |||
| 2010 / 33 | 09-08-2010 | 1.1027 | -2.69% | 2.33% | 1.44% | |||
| 2010 / 32 | 02-08-2010 | 1.1332 | 2.03% | 3.64% | 4.21% | |||
| 2010 / 31 | 26-07-2010 | 1.1106 | 0.18% | 6.53% | 2.28% | |||
| 2010 / 30 | 19-07-2010 | 1.1086 | 2.88% | 2.26% | 1.53% | |||
| 2010 / 29 | 12-07-2010 | 1.0776 | -1.45% | -4.94% | 2.57% | |||
| 2010 / 28 | 07-07-2010 | 1.0934 | 4.88% | -0.85% | 10.18% | |||
| 2010 / 27 | 28-06-2010 | 1.0425 | -3.84% | -2.69% | 1.46% | |||
| 2010 / 26 | 21-06-2010 | 1.0841 | -4.37% | -0.93% | 3.99% | |||
| 2010 / 25 | 14-06-2010 | 1.1336 | 2.79% | 4.27% | 6.60% | |||
| 2010 / 24 | 07-06-2010 | 1.1028 | 2.94% | -2.31% | -0.37% | |||
| 2010 / 23 | 31-05-2010 | 1.0713 | -2.10% | -3.08% | -1.77% | |||
| 2010 / 22 | 24-05-2010 | 1.0943 | 0.65% | -8.27% | 1.51% | |||
| 2010 / 21 | 17-05-2010 | 1.0872 | -3.69% | -11.35% | 3.81% | |||
| 2010 / 20 | 10-05-2010 | 1.1289 | 2.13% | -6.31% | 9.01% | |||
| 2010 / 19 | 03-05-2010 | 1.1054 | -7.34% | -9.15% | 4.84% | |||
| 2010 / 18 | 26-04-2010 | 1.1929 | -2.73% | -0.46% | 18.27% | |||
| 2010 / 17 | 19-04-2010 | 1.2264 | 1.78% | 5.19% | 22.42% | |||
| 2010 / 16 | 12-04-2010 | 1.2049 | -0.97% | 2.88% | 21.62% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 03:17:53
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 02:17:53 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 21:17:53 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 10:17:53 |