Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2010 / 46 | 08-11-2010 | 1.1801 | -0.30% | 2.23% | 1.39% | |||
| 2010 / 45 | 01-11-2010 | 1.1836 | 2.17% | 3.27% | 2.59% | |||
| 2010 / 44 | 25-10-2010 | 1.1585 | 0.15% | 2.60% | 2.13% | |||
| 2010 / 43 | 18-10-2010 | 1.1568 | 0.21% | 3.39% | -2.02% | |||
| 2010 / 42 | 11-10-2010 | 1.1544 | 0.72% | 4.48% | -2.73% | |||
| 2010 / 41 | 04-10-2010 | 1.1461 | 1.51% | 2.49% | -1.67% | |||
| 2010 / 40 | 27-09-2010 | 1.1291 | 0.91% | 1.67% | 1.42% | |||
| 2010 / 39 | 20-09-2010 | 1.1189 | 1.27% | 3.41% | -1.24% | |||
| 2010 / 38 | 13-09-2010 | 1.1049 | -1.20% | 1.92% | -4.48% | |||
| 2010 / 37 | 06-09-2010 | 1.1183 | 0.69% | 1.41% | -1.45% | |||
| 2010 / 36 | 30-08-2010 | 1.1106 | 2.64% | -1.99% | 1.04% | |||
| 2010 / 35 | 23-08-2010 | 1.0820 | -0.19% | -2.58% | -3.03% | |||
| 2010 / 34 | 16-08-2010 | 1.0841 | -1.69% | -2.21% | -2.81% | |||
| 2010 / 33 | 09-08-2010 | 1.1027 | -2.69% | 2.33% | 1.44% | |||
| 2010 / 32 | 02-08-2010 | 1.1332 | 2.03% | 3.64% | 4.21% | |||
| 2010 / 31 | 26-07-2010 | 1.1106 | 0.18% | 6.53% | 2.28% | |||
| 2010 / 30 | 19-07-2010 | 1.1086 | 2.88% | 2.26% | 1.53% | |||
| 2010 / 29 | 12-07-2010 | 1.0776 | -1.45% | -4.94% | 2.57% | |||
| 2010 / 28 | 07-07-2010 | 1.0934 | 4.88% | -0.85% | 10.18% | |||
| 2010 / 27 | 28-06-2010 | 1.0425 | -3.84% | -2.69% | 1.46% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 20:09:10
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 19:09:10 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 14:09:10 |
| Tokio czas: | 19 sierpnia 2026 03:09:10 |