Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2011 / 3 | 10-01-2011 | 1.2870 | 2.66% | 5.54% | 6.21% | |||
| 2011 / 2 | 03-01-2011 | 1.2536 | 0.85% | 3.24% | 1.53% | |||
| 2010 / 53 | 27-12-2010 | 1.2430 | -0.29% | 3.48% | 4.46% | |||
| 2010 / 52 | 20-12-2010 | 1.2466 | 2.22% | 7.11% | 4.85% | |||
| 2010 / 51 | 13-12-2010 | 1.2195 | 0.43% | 2.88% | 4.81% | |||
| 2010 / 50 | 06-12-2010 | 1.2143 | 1.09% | 2.90% | 5.66% | |||
| 2010 / 49 | 29-11-2010 | 1.2012 | 3.20% | 1.49% | 4.01% | |||
| 2010 / 48 | 22-11-2010 | 1.1639 | -1.81% | 0.47% | 1.11% | |||
| 2010 / 47 | 15-11-2010 | 1.1854 | 0.45% | 2.47% | 2.65% | |||
| 2010 / 46 | 08-11-2010 | 1.1801 | -0.30% | 2.23% | 1.39% | |||
| 2010 / 45 | 01-11-2010 | 1.1836 | 2.17% | 3.27% | 2.59% | |||
| 2010 / 44 | 25-10-2010 | 1.1585 | 0.15% | 2.60% | 2.13% | |||
| 2010 / 43 | 18-10-2010 | 1.1568 | 0.21% | 3.39% | -2.02% | |||
| 2010 / 42 | 11-10-2010 | 1.1544 | 0.72% | 4.48% | -2.73% | |||
| 2010 / 41 | 04-10-2010 | 1.1461 | 1.51% | 2.49% | -1.67% | |||
| 2010 / 40 | 27-09-2010 | 1.1291 | 0.91% | 1.67% | 1.42% | |||
| 2010 / 39 | 20-09-2010 | 1.1189 | 1.27% | 3.41% | -1.24% | |||
| 2010 / 38 | 13-09-2010 | 1.1049 | -1.20% | 1.92% | -4.48% | |||
| 2010 / 37 | 06-09-2010 | 1.1183 | 0.69% | 1.41% | -1.45% | |||
| 2010 / 36 | 30-08-2010 | 1.1106 | 2.64% | -1.99% | 1.04% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 03:17:53
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 02:17:53 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 21:17:53 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 10:17:53 |