Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2011 / 14 | 28-03-2011 | 1.3548 | 2.09% | 1.87% | 13.05% | |||
| 2011 / 13 | 21-03-2011 | 1.3271 | 3.63% | -0.64% | 13.83% | |||
| 2011 / 12 | 14-03-2011 | 1.2806 | -1.47% | -4.94% | 9.34% | |||
| 2011 / 11 | 07-03-2011 | 1.2997 | -2.27% | -1.55% | 10.15% | |||
| 2011 / 10 | 28-02-2011 | 1.3299 | -0.43% | 0.85% | 13.37% | |||
| 2011 / 9 | 21-02-2011 | 1.3356 | -0.86% | 3.58% | 17.41% | |||
| 2011 / 8 | 14-02-2011 | 1.3472 | 2.05% | 4.47% | 15.90% | |||
| 2011 / 7 | 07-02-2011 | 1.3202 | 0.11% | 2.58% | 16.59% | |||
| 2011 / 6 | 31-01-2011 | 1.3187 | 2.27% | 5.19% | 17.57% | |||
| 2011 / 5 | 24-01-2011 | 1.2894 | -0.02% | 3.73% | 12.32% | |||
| 2011 / 4 | 17-01-2011 | 1.2896 | 0.20% | 3.45% | 10.35% | |||
| 2011 / 3 | 10-01-2011 | 1.2870 | 2.66% | 5.54% | 6.21% | |||
| 2011 / 2 | 03-01-2011 | 1.2536 | 0.85% | 3.24% | 1.53% | |||
| 2010 / 53 | 27-12-2010 | 1.2430 | -0.29% | 3.48% | 4.46% | |||
| 2010 / 52 | 20-12-2010 | 1.2466 | 2.22% | 7.11% | 4.85% | |||
| 2010 / 51 | 13-12-2010 | 1.2195 | 0.43% | 2.88% | 4.81% | |||
| 2010 / 50 | 06-12-2010 | 1.2143 | 1.09% | 2.90% | 5.66% | |||
| 2010 / 49 | 29-11-2010 | 1.2012 | 3.20% | 1.49% | 4.01% | |||
| 2010 / 48 | 22-11-2010 | 1.1639 | -1.81% | 0.47% | 1.11% | |||
| 2010 / 47 | 15-11-2010 | 1.1854 | 0.45% | 2.47% | 2.65% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 20:09:45
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 19:09:45 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 14:09:45 |
| Tokio czas: | 19 sierpnia 2026 03:09:45 |