Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2010 / 26 | 21-06-2010 | 1.0841 | -4.37% | -0.93% | 3.99% | |||
| 2010 / 25 | 14-06-2010 | 1.1336 | 2.79% | 4.27% | 6.60% | |||
| 2010 / 24 | 07-06-2010 | 1.1028 | 2.94% | -2.31% | -0.37% | |||
| 2010 / 23 | 31-05-2010 | 1.0713 | -2.10% | -3.08% | -1.77% | |||
| 2010 / 22 | 24-05-2010 | 1.0943 | 0.65% | -8.27% | 1.51% | |||
| 2010 / 21 | 17-05-2010 | 1.0872 | -3.69% | -11.35% | 3.81% | |||
| 2010 / 20 | 10-05-2010 | 1.1289 | 2.13% | -6.31% | 9.01% | |||
| 2010 / 19 | 03-05-2010 | 1.1054 | -7.34% | -9.15% | 4.84% | |||
| 2010 / 18 | 26-04-2010 | 1.1929 | -2.73% | -0.46% | 18.27% | |||
| 2010 / 17 | 19-04-2010 | 1.2264 | 1.78% | 5.19% | 22.42% | |||
| 2010 / 16 | 12-04-2010 | 1.2049 | -0.97% | 2.88% | 21.62% | |||
| 2010 / 15 | 06-04-2010 | 1.2167 | 1.53% | 3.12% | 23.85% | |||
| 2010 / 14 | 29-03-2010 | 1.1984 | 2.79% | 2.16% | 22.52% | |||
| 2010 / 13 | 22-03-2010 | 1.1659 | -0.45% | 2.49% | 20.97% | |||
| 2010 / 12 | 15-03-2010 | 1.1712 | -0.74% | 0.76% | 25.06% | |||
| 2010 / 11 | 08-03-2010 | 1.1799 | 0.58% | 4.20% | 30.03% | |||
| 2010 / 10 | 01-03-2010 | 1.1731 | 3.12% | 4.59% | 35.12% | |||
| 2010 / 9 | 22-02-2010 | 1.1376 | -2.13% | -0.91% | 23.26% | |||
| 2010 / 8 | 15-02-2010 | 1.1624 | 2.66% | -0.53% | 23.11% | |||
| 2010 / 7 | 08-02-2010 | 1.1323 | 0.95% | -6.55% | 10.91% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 20:09:45
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 19:09:45 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 14:09:45 |
| Tokio czas: | 19 sierpnia 2026 03:09:45 |