Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2010 / 15 | 06-04-2010 | 1.2167 | 1.53% | 3.12% | 23.85% | |||
| 2010 / 14 | 29-03-2010 | 1.1984 | 2.79% | 2.16% | 22.52% | |||
| 2010 / 13 | 22-03-2010 | 1.1659 | -0.45% | 2.49% | 20.97% | |||
| 2010 / 12 | 15-03-2010 | 1.1712 | -0.74% | 0.76% | 25.06% | |||
| 2010 / 11 | 08-03-2010 | 1.1799 | 0.58% | 4.20% | 30.03% | |||
| 2010 / 10 | 01-03-2010 | 1.1731 | 3.12% | 4.59% | 35.12% | |||
| 2010 / 9 | 22-02-2010 | 1.1376 | -2.13% | -0.91% | 23.26% | |||
| 2010 / 8 | 15-02-2010 | 1.1624 | 2.66% | -0.53% | 23.11% | |||
| 2010 / 7 | 08-02-2010 | 1.1323 | 0.95% | -6.55% | 10.91% | |||
| 2010 / 6 | 01-02-2010 | 1.1216 | -2.30% | -9.16% | 5.11% | |||
| 2010 / 5 | 25-01-2010 | 1.1480 | -1.76% | - | 11.29% | |||
| 2010 / 4 | 18-01-2010 | 1.1686 | -3.56% | -1.71% | 14.40% | |||
| 2010 / 3 | 11-01-2010 | 1.2117 | -1.86% | 4.14% | 17.58% | |||
| 2010 / 2 | 04-01-2010 | 1.2347 | - | 7.44% | 14.61% | |||
| 2009 / 53 | 28-12-2009 | 1.1899 | 0.08% | 3.03% | 7.91% | |||
| 2009 / 52 | 21-12-2009 | 1.1889 | 2.18% | 3.28% | 16.65% | |||
| 2009 / 51 | 14-12-2009 | 1.1635 | 1.24% | 0.75% | 12.33% | |||
| 2009 / 50 | 07-12-2009 | 1.1492 | -0.49% | -1.26% | 10.28% | |||
| 2009 / 49 | 30-11-2009 | 1.1549 | 0.33% | 0.10% | 18.32% | |||
| 2009 / 48 | 23-11-2009 | 1.1511 | -0.32% | 1.48% | 6.38% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 03:17:53
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 02:17:53 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 21:17:53 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 10:17:53 |