Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2009 / 7 | 09-02-2009 | 1.0209 | -4.33% | -0.93% | -34.18% | |||
| 2009 / 6 | 02-02-2009 | 1.0671 | 3.45% | -0.95% | -29.03% | |||
| 2009 / 5 | 26-01-2009 | 1.0315 | 0.98% | -6.46% | -32.66% | |||
| 2009 / 4 | 19-01-2009 | 1.0215 | -0.87% | 0.23% | -31.89% | |||
| 2009 / 3 | 12-01-2009 | 1.0305 | -4.34% | -0.51% | -33.03% | |||
| 2009 / 2 | 05-01-2009 | 1.0773 | -2.30% | 3.38% | -33.91% | |||
| 2009 / 1 | 02-01-2009 | 1.1027 | 8.19% | 12.97% | -33.73% | |||
| 2008 / 53 | 29-12-2008 | 1.1027 | 8.19% | 12.97% | -33.73% | |||
| 2008 / 52 | 22-12-2008 | 1.0192 | -1.60% | -5.81% | -39.44% | |||
| 2008 / 51 | 15-12-2008 | 1.0358 | -0.60% | 9.63% | -37.48% | |||
| 2008 / 50 | 08-12-2008 | 1.0421 | 6.76% | -1.40% | -37.11% | |||
| 2008 / 49 | 01-12-2008 | 0.9761 | -9.80% | -10.95% | -41.31% | |||
| 2008 / 48 | 24-11-2008 | 1.0821 | 14.53% | -1.98% | -33.46% | |||
| 2008 / 47 | 18-11-2008 | 0.9448 | -10.61% | -3.78% | -41.69% | |||
| 2008 / 46 | 10-11-2008 | 1.0569 | -3.58% | 2.47% | -34.95% | |||
| 2008 / 45 | 03-11-2008 | 1.0961 | -0.72% | 13.00% | -33.66% | |||
| 2008 / 44 | 27-10-2008 | 1.1040 | 12.44% | -11.80% | -33.59% | |||
| 2008 / 43 | 20-10-2008 | 0.9819 | -4.80% | -28.29% | -41.11% | |||
| 2008 / 42 | 13-10-2008 | 1.0314 | 6.33% | -26.03% | -37.19% | |||
| 2008 / 41 | 06-10-2008 | 0.9700 | -22.51% | -30.49% | -41.53% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 02:14:13
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 01:14:13 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 20:14:13 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 09:14:13 |