Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2009 / 38 | 14-09-2009 | 1.1567 | 1.93% | 3.69% | -17.04% | |||
| 2009 / 37 | 07-09-2009 | 1.1348 | 3.24% | 4.39% | -18.68% | |||
| 2009 / 36 | 31-08-2009 | 1.0992 | -1.49% | 1.09% | -20.93% | |||
| 2009 / 35 | 24-08-2009 | 1.1158 | 0.03% | 2.76% | -25.51% | |||
| 2009 / 34 | 17-08-2009 | 1.1155 | 2.61% | 2.16% | -25.24% | |||
| 2009 / 33 | 10-08-2009 | 1.0871 | -0.03% | 3.47% | -25.39% | |||
| 2009 / 32 | 03-08-2009 | 1.0874 | 0.15% | 9.57% | -25.64% | |||
| 2009 / 31 | 27-07-2009 | 1.0858 | -0.56% | 5.67% | -27.52% | |||
| 2009 / 30 | 20-07-2009 | 1.0919 | 3.93% | 4.74% | -26.94% | |||
| 2009 / 29 | 13-07-2009 | 1.0506 | 5.86% | -1.20% | -30.68% | |||
| 2009 / 28 | 07-07-2009 | 0.9924 | -3.42% | -10.34% | -36.15% | |||
| 2009 / 27 | 29-06-2009 | 1.0275 | -1.44% | -5.79% | -35.63% | |||
| 2009 / 26 | 22-06-2009 | 1.0425 | -1.97% | -3.29% | -35.89% | |||
| 2009 / 25 | 15-06-2009 | 1.0634 | -3.93% | 1.54% | -34.84% | |||
| 2009 / 24 | 08-06-2009 | 1.1069 | 1.49% | 6.88% | -33.00% | |||
| 2009 / 23 | 01-06-2009 | 1.0906 | 1.17% | 3.43% | -34.61% | |||
| 2009 / 22 | 25-05-2009 | 1.0780 | 2.93% | 6.88% | -36.23% | |||
| 2009 / 21 | 18-05-2009 | 1.0473 | 1.13% | 4.54% | -37.78% | |||
| 2009 / 20 | 11-05-2009 | 1.0356 | -1.78% | 4.53% | -38.84% | |||
| 2009 / 19 | 04-05-2009 | 1.0544 | 4.54% | 7.33% | -35.86% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 18:35:14
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 17:35:14 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 12:35:14 |
| Tokio czas: | 19 sierpnia 2026 01:35:14 |