Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2009 / 27 | 29-06-2009 | 1.0275 | -1.44% | -5.79% | -35.63% | |||
| 2009 / 26 | 22-06-2009 | 1.0425 | -1.97% | -3.29% | -35.89% | |||
| 2009 / 25 | 15-06-2009 | 1.0634 | -3.93% | 1.54% | -34.84% | |||
| 2009 / 24 | 08-06-2009 | 1.1069 | 1.49% | 6.88% | -33.00% | |||
| 2009 / 23 | 01-06-2009 | 1.0906 | 1.17% | 3.43% | -34.61% | |||
| 2009 / 22 | 25-05-2009 | 1.0780 | 2.93% | 6.88% | -36.23% | |||
| 2009 / 21 | 18-05-2009 | 1.0473 | 1.13% | 4.54% | -37.78% | |||
| 2009 / 20 | 11-05-2009 | 1.0356 | -1.78% | 4.53% | -38.84% | |||
| 2009 / 19 | 04-05-2009 | 1.0544 | 4.54% | 7.33% | -35.86% | |||
| 2009 / 18 | 27-04-2009 | 1.0086 | 0.68% | 3.12% | -38.01% | |||
| 2009 / 17 | 20-04-2009 | 1.0018 | 1.12% | 3.94% | -38.49% | |||
| 2009 / 16 | 14-04-2009 | 0.9907 | 0.84% | 5.79% | -38.98% | |||
| 2009 / 15 | 06-04-2009 | 0.9824 | 0.44% | 8.27% | -36.92% | |||
| 2009 / 14 | 30-03-2009 | 0.9781 | 1.48% | 12.66% | -37.24% | |||
| 2009 / 13 | 23-03-2009 | 0.9638 | 2.92% | 4.43% | -36.08% | |||
| 2009 / 12 | 16-03-2009 | 0.9365 | 3.21% | -0.82% | -36.57% | |||
| 2009 / 11 | 09-03-2009 | 0.9074 | 4.52% | -11.12% | -40.53% | |||
| 2009 / 10 | 02-03-2009 | 0.8682 | -5.93% | -18.64% | -42.89% | |||
| 2009 / 9 | 23-02-2009 | 0.9229 | -2.26% | -10.53% | -41.00% | |||
| 2009 / 8 | 16-02-2009 | 0.9442 | -7.51% | -7.57% | -39.43% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 02:14:13
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 01:14:13 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 20:14:13 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 09:14:13 |