Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2012 / 50 | 10-12-2012 | 1.1140 | 0.47% | 3.22% | 2.47% | |||
| 2012 / 49 | 03-12-2012 | 1.1088 | -0.28% | 0.31% | -2.52% | |||
| 2012 / 48 | 26-11-2012 | 1.1119 | 0.19% | -2.13% | -2.64% | |||
| 2012 / 47 | 19-11-2012 | 1.1098 | 2.83% | -2.51% | 5.46% | |||
| 2012 / 46 | 12-11-2012 | 1.0793 | -2.36% | -7.16% | -3.15% | |||
| 2012 / 45 | 05-11-2012 | 1.1054 | -2.70% | -3.28% | -5.08% | |||
| 2012 / 44 | 29-10-2012 | 1.1361 | -0.20% | -2.02% | -0.72% | |||
| 2012 / 43 | 22-10-2012 | 1.1384 | -2.08% | -1.96% | -3.91% | |||
| 2012 / 42 | 15-10-2012 | 1.1626 | 1.72% | -1.24% | 2.85% | |||
| 2012 / 41 | 08-10-2012 | 1.1429 | -1.43% | -4.48% | 2.25% | |||
| 2012 / 40 | 01-10-2012 | 1.1595 | -0.15% | -0.15% | 9.68% | |||
| 2012 / 39 | 24-09-2012 | 1.1612 | -1.36% | 2.16% | 13.14% | |||
| 2012 / 38 | 17-09-2012 | 1.1772 | -1.61% | 3.29% | 17.64% | |||
| 2012 / 37 | 10-09-2012 | 1.1965 | 3.03% | 3.78% | 8.62% | |||
| 2012 / 36 | 03-09-2012 | 1.1613 | 2.17% | 1.07% | 9.17% | |||
| 2012 / 35 | 27-08-2012 | 1.1366 | -0.27% | 0.57% | 3.92% | |||
| 2012 / 34 | 20-08-2012 | 1.1397 | -1.14% | 1.75% | 5.94% | |||
| 2012 / 33 | 13-08-2012 | 1.1529 | 0.34% | 4.32% | 10.05% | |||
| 2012 / 32 | 06-08-2012 | 1.1490 | 1.66% | 4.93% | 4.54% | |||
| 2012 / 31 | 30-07-2012 | 1.1302 | 0.90% | 1.78% | 0.32% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 04:44:33
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 03:44:33 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 22:44:33 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 11:44:33 |