Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2013 / 8 | 18-02-2013 | 1.1626 | -0.18% | -0.62% | -3.96% | |||
| 2013 / 7 | 11-02-2013 | 1.1647 | -0.47% | 0.54% | -3.13% | |||
| 2013 / 6 | 04-02-2013 | 1.1702 | -0.47% | 2.35% | -0.91% | |||
| 2013 / 5 | 28-01-2013 | 1.1757 | 0.50% | 1.77% | -0.89% | |||
| 2013 / 4 | 21-01-2013 | 1.1699 | 0.98% | 3.12% | 0.98% | |||
| 2013 / 3 | 14-01-2013 | 1.1585 | 1.33% | 2.12% | 0.02% | |||
| 2013 / 2 | 07-01-2013 | 1.1433 | -1.04% | 2.63% | 0.73% | |||
| 2013 / 1 | 02-01-2013 | 1.1553 | 1.83% | 4.19% | 1.03% | |||
| 2012 / 53 | 31-12-2012 | 1.1235 | -0.97% | 1.33% | -1.75% | |||
| 2012 / 52 | 27-12-2012 | 1.1345 | 0.00 | 2.03% | -0.06% | |||
| 2012 / 51 | 17-12-2012 | 1.1345 | 1.84% | 2.23% | 0.19% | |||
| 2012 / 50 | 10-12-2012 | 1.1140 | 0.47% | 3.22% | 2.47% | |||
| 2012 / 49 | 03-12-2012 | 1.1088 | -0.28% | 0.31% | -2.52% | |||
| 2012 / 48 | 26-11-2012 | 1.1119 | 0.19% | -2.13% | -2.64% | |||
| 2012 / 47 | 19-11-2012 | 1.1098 | 2.83% | -2.51% | 5.46% | |||
| 2012 / 46 | 12-11-2012 | 1.0793 | -2.36% | -7.16% | -3.15% | |||
| 2012 / 45 | 05-11-2012 | 1.1054 | -2.70% | -3.28% | -5.08% | |||
| 2012 / 44 | 29-10-2012 | 1.1361 | -0.20% | -2.02% | -0.72% | |||
| 2012 / 43 | 22-10-2012 | 1.1384 | -2.08% | -1.96% | -3.91% | |||
| 2012 / 42 | 15-10-2012 | 1.1626 | 1.72% | -1.24% | 2.85% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 23:54:43
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 22:54:43 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 17:54:43 |
| Tokio czas: | 19 sierpnia 2026 06:54:43 |