Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2014 / 35 | 25-08-2014 | 1.4119 | 1.59% | 2.91% | 18.67% | |||
| 2014 / 34 | 18-08-2014 | 1.3898 | 0.97% | -1.79% | 16.13% | |||
| 2014 / 33 | 11-08-2014 | 1.3765 | 0.60% | -2.06% | 15.41% | |||
| 2014 / 32 | 04-08-2014 | 1.3683 | -0.27% | -2.15% | 14.03% | |||
| 2014 / 31 | 28-07-2014 | 1.3720 | -3.05% | -4.08% | 13.61% | |||
| 2014 / 30 | 21-07-2014 | 1.4152 | 0.69% | -1.21% | 18.32% | |||
| 2014 / 29 | 14-07-2014 | 1.4055 | 0.51% | -2.66% | 17.34% | |||
| 2014 / 28 | 07-07-2014 | 1.3984 | -2.23% | -1.26% | 18.39% | |||
| 2014 / 27 | 30-06-2014 | 1.4303 | -0.16% | 2.38% | 24.57% | |||
| 2014 / 26 | 23-06-2014 | 1.4326 | -0.78% | 3.85% | 25.24% | |||
| 2014 / 25 | 16-06-2014 | 1.4439 | 1.96% | 5.49% | 27.41% | |||
| 2014 / 24 | 09-06-2014 | 1.4162 | 1.37% | 4.62% | 21.23% | |||
| 2014 / 23 | 02-06-2014 | 1.3970 | 1.27% | 2.49% | 18.22% | |||
| 2014 / 22 | 26-05-2014 | 1.3795 | 0.78% | 1.77% | 16.78% | |||
| 2014 / 21 | 19-05-2014 | 1.3688 | 1.12% | 1.48% | 13.87% | |||
| 2014 / 20 | 12-05-2014 | 1.3537 | -0.69% | 0.56% | 10.96% | |||
| 2014 / 19 | 05-05-2014 | 1.3631 | 0.56% | 4.07% | 12.79% | |||
| 2014 / 18 | 28-04-2014 | 1.3555 | 0.49% | 1.90% | 12.84% | |||
| 2014 / 17 | 22-04-2014 | 1.3489 | 0.21% | 2.35% | 15.00% | |||
| 2014 / 16 | 14-04-2014 | 1.3461 | 2.77% | 4.17% | 18.38% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 19 sierpnia 2026 01:52:14
| Londyn czas: | 19 sierpnia 2026 00:52:14 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 19:52:14 |
| Tokio czas: | 19 sierpnia 2026 08:52:14 |