Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2014 / 24 | 09-06-2014 | 1.4162 | 1.37% | 4.62% | 21.23% | |||
| 2014 / 23 | 02-06-2014 | 1.3970 | 1.27% | 2.49% | 18.22% | |||
| 2014 / 22 | 26-05-2014 | 1.3795 | 0.78% | 1.77% | 16.78% | |||
| 2014 / 21 | 19-05-2014 | 1.3688 | 1.12% | 1.48% | 13.87% | |||
| 2014 / 20 | 12-05-2014 | 1.3537 | -0.69% | 0.56% | 10.96% | |||
| 2014 / 19 | 05-05-2014 | 1.3631 | 0.56% | 4.07% | 12.79% | |||
| 2014 / 18 | 28-04-2014 | 1.3555 | 0.49% | 1.90% | 12.84% | |||
| 2014 / 17 | 22-04-2014 | 1.3489 | 0.21% | 2.35% | 15.00% | |||
| 2014 / 16 | 14-04-2014 | 1.3461 | 2.77% | 4.17% | 18.38% | |||
| 2014 / 15 | 07-04-2014 | 1.3098 | -1.53% | 3.00% | 10.85% | |||
| 2014 / 14 | 31-03-2014 | 1.3302 | 0.93% | 3.45% | 14.34% | |||
| 2014 / 13 | 24-03-2014 | 1.3179 | 1.99% | 2.54% | 11.61% | |||
| 2014 / 12 | 17-03-2014 | 1.2922 | 1.62% | 0.73% | 9.43% | |||
| 2014 / 11 | 10-03-2014 | 1.2716 | -1.10% | 0.28% | 7.25% | |||
| 2014 / 10 | 03-03-2014 | 1.2858 | 0.05% | 3.70% | 8.75% | |||
| 2014 / 9 | 24-02-2014 | 1.2852 | 0.19% | 4.65% | 10.82% | |||
| 2014 / 8 | 17-02-2014 | 1.2828 | 1.17% | 3.83% | 10.34% | |||
| 2014 / 7 | 10-02-2014 | 1.2680 | 2.27% | 0.63% | 8.87% | |||
| 2014 / 6 | 03-02-2014 | 1.2399 | 0.96% | -1.83% | 5.96% | |||
| 2014 / 5 | 27-01-2014 | 1.2281 | -0.60% | -2.33% | 4.46% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 05:08:57
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 04:08:57 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 23:08:57 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 12:08:57 |