Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2015 / 51 | 14-12-2015 | 1.0391 | 0.16% | -6.87% | -15.98% | |||
| 2015 / 50 | 07-12-2015 | 1.0374 | -4.33% | -5.15% | -10.71% | |||
| 2015 / 49 | 30-11-2015 | 1.0843 | -3.10% | -4.44% | -12.86% | |||
| 2015 / 48 | 23-11-2015 | 1.1190 | 0.29% | 0.48% | -9.46% | |||
| 2015 / 47 | 16-11-2015 | 1.1158 | 2.02% | -0.70% | -15.06% | |||
| 2015 / 46 | 09-11-2015 | 1.0937 | -3.61% | -2.62% | -14.51% | |||
| 2015 / 45 | 02-11-2015 | 1.1347 | 1.89% | 1.52% | -13.00% | |||
| 2015 / 44 | 26-10-2015 | 1.1137 | -0.89% | 5.89% | -14.81% | |||
| 2015 / 43 | 19-10-2015 | 1.1237 | 0.05% | 9.41% | -12.18% | |||
| 2015 / 42 | 12-10-2015 | 1.1231 | 0.48% | 7.55% | -9.73% | |||
| 2015 / 41 | 05-10-2015 | 1.1177 | 6.27% | 6.79% | -11.94% | |||
| 2015 / 40 | 29-09-2015 | 1.0518 | 2.40% | 0.19% | -20.79% | |||
| 2015 / 39 | 21-09-2015 | 1.0271 | -1.65% | -5.62% | -24.93% | |||
| 2015 / 38 | 14-09-2015 | 1.0443 | -0.22% | -3.64% | -24.50% | |||
| 2015 / 37 | 07-09-2015 | 1.0466 | -0.30% | -9.29% | -23.73% | |||
| 2015 / 36 | 31-08-2015 | 1.0498 | -3.54% | -8.27% | -25.93% | |||
| 2015 / 35 | 24-08-2015 | 1.0883 | 0.42% | -6.16% | -22.92% | |||
| 2015 / 34 | 17-08-2015 | 1.0838 | -6.07% | -5.96% | -22.02% | |||
| 2015 / 33 | 10-08-2015 | 1.1538 | 0.82% | -2.97% | -16.18% | |||
| 2015 / 32 | 03-08-2015 | 1.1444 | -1.32% | -3.47% | -16.36% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 05:09:36
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 04:09:36 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 23:09:36 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 12:09:36 |