Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2016 / 19 | 02-05-2016 | 1.0711 | -2.96% | 2.25% | -14.87% | |||
| 2016 / 18 | 25-04-2016 | 1.1038 | -0.15% | 6.14% | -13.95% | |||
| 2016 / 17 | 18-04-2016 | 1.1055 | 3.29% | 5.67% | -14.45% | |||
| 2016 / 16 | 11-04-2016 | 1.0703 | 2.18% | 0.29% | -16.73% | |||
| 2016 / 15 | 04-04-2016 | 1.0475 | 0.73% | -0.41% | -17.85% | |||
| 2016 / 14 | 29-03-2016 | 1.0399 | -0.60% | -0.15% | -15.48% | |||
| 2016 / 13 | 21-03-2016 | 1.0462 | -1.97% | 5.22% | -14.16% | |||
| 2016 / 12 | 14-03-2016 | 1.0672 | 1.46% | 8.62% | -13.44% | |||
| 2016 / 11 | 07-03-2016 | 1.0518 | 0.99% | 9.03% | -11.50% | |||
| 2016 / 10 | 29-02-2016 | 1.0415 | 4.75% | 5.07% | -14.67% | |||
| 2016 / 9 | 22-02-2016 | 0.9943 | 1.20% | -3.11% | -21.12% | |||
| 2016 / 8 | 15-02-2016 | 0.9825 | 1.85% | -0.75% | -21.70% | |||
| 2016 / 7 | 08-02-2016 | 0.9647 | -2.67% | -0.67% | -23.75% | |||
| 2016 / 6 | 01-02-2016 | 0.9912 | -3.41% | -0.28% | -21.03% | |||
| 2016 / 5 | 25-01-2016 | 1.0262 | 3.67% | - | -16.09% | |||
| 2016 / 4 | 18-01-2016 | 0.9899 | 1.93% | -4.40% | -19.96% | |||
| 2016 / 3 | 11-01-2016 | 0.9712 | -2.29% | -6.53% | -19.07% | |||
| 2016 / 2 | 04-01-2016 | 0.9940 | - | -4.18% | -16.89% | |||
| 2015 / 53 | 28-12-2015 | 1.0563 | 2.01% | -2.58% | -13.98% | |||
| 2015 / 52 | 21-12-2015 | 1.0355 | -0.35% | -7.46% | -16.91% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 05:08:58
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 04:08:58 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 23:08:58 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 12:08:58 |