Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2014 / 44 | 27-10-2014 | 1.3073 | 2.17% | -1.54% | 2.55% | |||
| 2014 / 43 | 20-10-2014 | 1.2795 | 2.84% | -6.48% | 0.20% | |||
| 2014 / 42 | 13-10-2014 | 1.2442 | -1.97% | -10.04% | -2.65% | |||
| 2014 / 41 | 06-10-2014 | 1.2692 | -4.41% | -7.51% | 1.22% | |||
| 2014 / 40 | 29-09-2014 | 1.3278 | -2.95% | -6.31% | 7.29% | |||
| 2014 / 39 | 22-09-2014 | 1.3681 | -1.08% | -3.10% | 10.30% | |||
| 2014 / 38 | 15-09-2014 | 1.3831 | 0.79% | -0.48% | 11.65% | |||
| 2014 / 37 | 08-09-2014 | 1.3722 | -3.18% | -0.31% | 11.17% | |||
| 2014 / 36 | 01-09-2014 | 1.4173 | 0.38% | 3.58% | 16.76% | |||
| 2014 / 35 | 25-08-2014 | 1.4119 | 1.59% | 2.91% | 18.67% | |||
| 2014 / 34 | 18-08-2014 | 1.3898 | 0.97% | -1.79% | 16.13% | |||
| 2014 / 33 | 11-08-2014 | 1.3765 | 0.60% | -2.06% | 15.41% | |||
| 2014 / 32 | 04-08-2014 | 1.3683 | -0.27% | -2.15% | 14.03% | |||
| 2014 / 31 | 28-07-2014 | 1.3720 | -3.05% | -4.08% | 13.61% | |||
| 2014 / 30 | 21-07-2014 | 1.4152 | 0.69% | -1.21% | 18.32% | |||
| 2014 / 29 | 14-07-2014 | 1.4055 | 0.51% | -2.66% | 17.34% | |||
| 2014 / 28 | 07-07-2014 | 1.3984 | -2.23% | -1.26% | 18.39% | |||
| 2014 / 27 | 30-06-2014 | 1.4303 | -0.16% | 2.38% | 24.57% | |||
| 2014 / 26 | 23-06-2014 | 1.4326 | -0.78% | 3.85% | 25.24% | |||
| 2014 / 25 | 16-06-2014 | 1.4439 | 1.96% | 5.49% | 27.41% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 05:08:59
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 04:08:59 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 23:08:59 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 12:08:59 |