Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2015 / 2 | 05-01-2015 | 1.1960 | -2.61% | 2.94% | -5.30% | |||
| 2015 / 1 | 02-01-2015 | 1.2280 | -1.46% | -1.31% | -2.34% | |||
| 2014 / 53 | 29-12-2014 | 1.2280 | -1.46% | -1.31% | -3.63% | |||
| 2014 / 52 | 22-12-2014 | 1.2462 | 0.76% | 0.83% | -1.73% | |||
| 2014 / 51 | 15-12-2014 | 1.2368 | 6.46% | -5.85% | -1.09% | |||
| 2014 / 50 | 08-12-2014 | 1.1618 | -6.63% | -9.18% | -5.49% | |||
| 2014 / 49 | 01-12-2014 | 1.2443 | 0.68% | -4.60% | -1.18% | |||
| 2014 / 48 | 24-11-2014 | 1.2359 | -5.92% | -5.46% | -3.41% | |||
| 2014 / 47 | 18-11-2014 | 1.3136 | 2.68% | 2.67% | 1.31% | |||
| 2014 / 46 | 10-11-2014 | 1.2793 | -1.92% | 2.82% | -0.95% | |||
| 2014 / 45 | 03-11-2014 | 1.3043 | -0.23% | 2.77% | 1.82% | |||
| 2014 / 44 | 27-10-2014 | 1.3073 | 2.17% | -1.54% | 2.55% | |||
| 2014 / 43 | 20-10-2014 | 1.2795 | 2.84% | -6.48% | 0.20% | |||
| 2014 / 42 | 13-10-2014 | 1.2442 | -1.97% | -10.04% | -2.65% | |||
| 2014 / 41 | 06-10-2014 | 1.2692 | -4.41% | -7.51% | 1.22% | |||
| 2014 / 40 | 29-09-2014 | 1.3278 | -2.95% | -6.31% | 7.29% | |||
| 2014 / 39 | 22-09-2014 | 1.3681 | -1.08% | -3.10% | 10.30% | |||
| 2014 / 38 | 15-09-2014 | 1.3831 | 0.79% | -0.48% | 11.65% | |||
| 2014 / 37 | 08-09-2014 | 1.3722 | -3.18% | -0.31% | 11.17% | |||
| 2014 / 36 | 01-09-2014 | 1.4173 | 0.38% | 3.58% | 16.76% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 19 sierpnia 2026 01:52:15
| Londyn czas: | 19 sierpnia 2026 00:52:15 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 19:52:15 |
| Tokio czas: | 19 sierpnia 2026 08:52:15 |