Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2015 / 11 | 09-03-2015 | 1.1885 | -2.63% | -6.05% | -6.54% | |||
| 2015 / 10 | 02-03-2015 | 1.2206 | -3.17% | -2.75% | -5.07% | |||
| 2015 / 9 | 23-02-2015 | 1.2605 | 0.45% | 3.07% | -1.92% | |||
| 2015 / 8 | 16-02-2015 | 1.2548 | -0.81% | 1.46% | -2.18% | |||
| 2015 / 7 | 09-02-2015 | 1.2651 | 0.80% | 5.42% | -0.23% | |||
| 2015 / 6 | 02-02-2015 | 1.2551 | 2.62% | 4.94% | 1.23% | |||
| 2015 / 5 | 26-01-2015 | 1.2230 | -1.12% | -0.41% | -0.42% | |||
| 2015 / 4 | 19-01-2015 | 1.2368 | 3.06% | -0.75% | 0.11% | |||
| 2015 / 3 | 12-01-2015 | 1.2001 | 0.34% | -2.97% | -4.75% | |||
| 2015 / 2 | 05-01-2015 | 1.1960 | -2.61% | 2.94% | -5.30% | |||
| 2015 / 1 | 02-01-2015 | 1.2280 | -1.46% | -1.31% | -2.34% | |||
| 2014 / 53 | 29-12-2014 | 1.2280 | -1.46% | -1.31% | -3.63% | |||
| 2014 / 52 | 22-12-2014 | 1.2462 | 0.76% | 0.83% | -1.73% | |||
| 2014 / 51 | 15-12-2014 | 1.2368 | 6.46% | -5.85% | -1.09% | |||
| 2014 / 50 | 08-12-2014 | 1.1618 | -6.63% | -9.18% | -5.49% | |||
| 2014 / 49 | 01-12-2014 | 1.2443 | 0.68% | -4.60% | -1.18% | |||
| 2014 / 48 | 24-11-2014 | 1.2359 | -5.92% | -5.46% | -3.41% | |||
| 2014 / 47 | 18-11-2014 | 1.3136 | 2.68% | 2.67% | 1.31% | |||
| 2014 / 46 | 10-11-2014 | 1.2793 | -1.92% | 2.82% | -0.95% | |||
| 2014 / 45 | 03-11-2014 | 1.3043 | -0.23% | 2.77% | 1.82% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 03:49:48
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 02:49:48 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 21:49:48 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 10:49:48 |