Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2015 / 22 | 25-05-2015 | 1.2398 | -1.99% | -3.34% | -10.13% | |||
| 2015 / 21 | 18-05-2015 | 1.2650 | 0.33% | -2.10% | -7.58% | |||
| 2015 / 20 | 11-05-2015 | 1.2609 | 0.21% | -1.91% | -6.86% | |||
| 2015 / 19 | 04-05-2015 | 1.2582 | -1.91% | -1.33% | -7.70% | |||
| 2015 / 18 | 27-04-2015 | 1.2827 | -0.74% | 4.25% | -5.37% | |||
| 2015 / 17 | 20-04-2015 | 1.2922 | 0.53% | 6.02% | -4.20% | |||
| 2015 / 16 | 13-04-2015 | 1.2854 | 0.81% | 4.26% | -4.51% | |||
| 2015 / 15 | 07-04-2015 | 1.2751 | 3.63% | 7.29% | -2.65% | |||
| 2015 / 14 | 30-03-2015 | 1.2304 | 0.95% | 0.80% | -7.50% | |||
| 2015 / 13 | 23-03-2015 | 1.2188 | -1.14% | -3.31% | -7.52% | |||
| 2015 / 12 | 16-03-2015 | 1.2329 | 3.74% | -1.75% | -4.59% | |||
| 2015 / 11 | 09-03-2015 | 1.1885 | -2.63% | -6.05% | -6.54% | |||
| 2015 / 10 | 02-03-2015 | 1.2206 | -3.17% | -2.75% | -5.07% | |||
| 2015 / 9 | 23-02-2015 | 1.2605 | 0.45% | 3.07% | -1.92% | |||
| 2015 / 8 | 16-02-2015 | 1.2548 | -0.81% | 1.46% | -2.18% | |||
| 2015 / 7 | 09-02-2015 | 1.2651 | 0.80% | 5.42% | -0.23% | |||
| 2015 / 6 | 02-02-2015 | 1.2551 | 2.62% | 4.94% | 1.23% | |||
| 2015 / 5 | 26-01-2015 | 1.2230 | -1.12% | -0.41% | -0.42% | |||
| 2015 / 4 | 19-01-2015 | 1.2368 | 3.06% | -0.75% | 0.11% | |||
| 2015 / 3 | 12-01-2015 | 1.2001 | 0.34% | -2.97% | -4.75% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 19 sierpnia 2026 01:52:15
| Londyn czas: | 19 sierpnia 2026 00:52:15 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 19:52:15 |
| Tokio czas: | 19 sierpnia 2026 08:52:15 |