Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2016 / 39 | 19-09-2016 | 1.1016 | 0.99% | -1.96% | 7.25% | |||
| 2016 / 38 | 12-09-2016 | 1.0908 | -2.95% | -3.46% | 4.45% | |||
| 2016 / 37 | 05-09-2016 | 1.1240 | -0.16% | -0.79% | 7.40% | |||
| 2016 / 36 | 29-08-2016 | 1.1258 | 0.20% | 0.39% | 7.24% | |||
| 2016 / 35 | 22-08-2016 | 1.1236 | -0.56% | 0.18% | 3.24% | |||
| 2016 / 34 | 15-08-2016 | 1.1299 | -0.27% | 0.12% | 4.25% | |||
| 2016 / 33 | 08-08-2016 | 1.1330 | 1.03% | -0.12% | -1.80% | |||
| 2016 / 32 | 01-08-2016 | 1.1214 | -0.02% | 0.46% | -2.01% | |||
| 2016 / 31 | 25-07-2016 | 1.1216 | -0.61% | -0.91% | -3.29% | |||
| 2016 / 30 | 18-07-2016 | 1.1285 | -0.52% | 4.63% | -2.08% | |||
| 2016 / 29 | 11-07-2016 | 1.1344 | 1.62% | 4.46% | -4.60% | |||
| 2016 / 28 | 04-07-2016 | 1.1163 | -1.38% | 1.95% | -5.84% | |||
| 2016 / 27 | 27-06-2016 | 1.1319 | 4.94% | 4.64% | -4.48% | |||
| 2016 / 26 | 20-06-2016 | 1.0786 | -0.68% | -1.06% | -10.62% | |||
| 2016 / 25 | 13-06-2016 | 1.0860 | -0.81% | 1.45% | -9.53% | |||
| 2016 / 24 | 06-06-2016 | 1.0949 | 1.22% | 2.53% | -9.42% | |||
| 2016 / 23 | 30-05-2016 | 1.0817 | -0.78% | 0.99% | -11.18% | |||
| 2016 / 22 | 23-05-2016 | 1.0902 | 1.84% | -1.23% | -12.07% | |||
| 2016 / 21 | 16-05-2016 | 1.0705 | 0.24% | -3.17% | -15.38% | |||
| 2016 / 20 | 09-05-2016 | 1.0679 | -0.30% | -0.22% | -15.31% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 02:31:38
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 01:31:38 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 20:31:38 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 09:31:38 |