Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2018 / 16 | 20-04-2018 | 1.2778 | 2.17% | 7.23% | 12.08% | |||
| 2018 / 15 | 13-04-2018 | 1.2506 | 2.96% | 4.03% | 7.49% | |||
| 2018 / 14 | 06-04-2018 | 1.2146 | 0.73% | 1.49% | 3.48% | |||
| 2018 / 13 | 31-03-2018 | 1.2058 | 1.19% | 3.35% | 3.05% | |||
| 2018 / 12 | 23-03-2018 | 1.1916 | -0.88% | -0.97% | 3.75% | |||
| 2018 / 11 | 16-03-2018 | 1.2022 | 0.45% | 1.03% | 4.04% | |||
| 2018 / 10 | 09-03-2018 | 1.1968 | 2.58% | 2.83% | 4.45% | |||
| 2018 / 9 | 02-03-2018 | 1.1667 | -3.04% | -5.27% | -0.49% | |||
| 2018 / 8 | 23-02-2018 | 1.2033 | 1.13% | -6.90% | 3.98% | |||
| 2018 / 7 | 16-02-2018 | 1.1899 | 2.23% | -7.70% | 3.10% | |||
| 2018 / 6 | 09-02-2018 | 1.1639 | -5.50% | -10.28% | 0.09% | |||
| 2018 / 5 | 02-02-2018 | 1.2316 | -4.71% | -3.56% | 6.18% | |||
| 2018 / 4 | 26-01-2018 | 1.2925 | 0.26% | 2.69% | 10.18% | |||
| 2018 / 3 | 19-01-2018 | 1.2891 | -0.62% | 3.02% | 8.65% | |||
| 2018 / 2 | 12-01-2018 | 1.2972 | 1.57% | 6.03% | 9.61% | |||
| 2018 / 1 | 05-01-2018 | 1.2771 | 1.47% | 3.15% | 7.13% | |||
| 2017 / 52 | 27-12-2017 | 1.2586 | 0.58% | 2.03% | 5.53% | |||
| 2017 / 51 | 22-12-2017 | 1.2513 | 2.28% | 3.16% | 4.85% | |||
| 2017 / 50 | 15-12-2017 | 1.2234 | -1.19% | 1.40% | 3.08% | |||
| 2017 / 49 | 08-12-2017 | 1.2381 | 0.36% | -0.05% | 5.50% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 01:25:18
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 00:25:18 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 19:25:18 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 08:25:18 |