Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2020 / 5 | 31-01-2020 | 1.3 miliardy CZK | 1.2355 | -3.04% | -3.15% | -0.48% | ||
| 2020 / 4 | 24-01-2020 | 1.4 miliardy CZK | 1.2743 | -1.32% | 0.17% | 4.77% | ||
| 2020 / 3 | 17-01-2020 | 1.4 miliardy CZK | 1.2913 | 0.81% | 1.93% | 5.89% | ||
| 2020 / 2 | 10-01-2020 | 1.4 miliardy CZK | 1.2809 | 0.41% | 3.55% | 7.59% | ||
| 2020 / 1 | 03-01-2020 | 1.4 miliardy CZK | 1.2757 | 0.28% | 3.23% | 9.42% | ||
| 2019 / 53 | 31-12-2019 | 1.4 miliardy CZK | 1.2681 | -0.31% | 2.61% | - | ||
| 2019 / 52 | 27-12-2019 | 1.4 miliardy CZK | 1.2721 | 0.42% | 3.01% | 12.96% | ||
| 2019 / 51 | 20-12-2019 | 1.4 miliardy CZK | 1.2668 | 2.41% | 1.70% | 12.48% | ||
| 2019 / 50 | 13-12-2019 | 1.3 miliardy CZK | 1.2370 | 0.10% | -1.28% | 4.05% | ||
| 2019 / 49 | 06-12-2019 | 1.2358 | 0.07% | -2.18% | 3.38% | |||
| 2019 / 48 | 29-11-2019 | 1.3 miliardy CZK | 1.2349 | -0.86% | -1.80% | 1.22% | ||
| 2019 / 47 | 22-11-2019 | 1.3 miliardy CZK | 1.2456 | -0.60% | -0.95% | 4.38% | ||
| 2019 / 46 | 15-11-2019 | 1.4 miliardy CZK | 1.2531 | -0.81% | 2.61% | 0.67% | ||
| 2019 / 45 | 08-11-2019 | 1.4 miliardy CZK | 1.2633 | 0.46% | 2.75% | 0.15% | ||
| 2019 / 44 | 01-11-2019 | 1.4 miliardy CZK | 1.2575 | -0.01% | 3.09% | 1.24% | ||
| 2019 / 43 | 25-10-2019 | 1.2576 | 2.98% | 0.54% | 1.73% | |||
| 2019 / 42 | 18-10-2019 | 1.2212 | -0.68% | -3.33% | -5.97% | |||
| 2019 / 41 | 11-10-2019 | 1.2295 | 0.80% | -0.15% | -6.12% | |||
| 2019 / 40 | 04-10-2019 | 1.2198 | -2.49% | 0.08% | -11.26% | |||
| 2019 / 39 | 27-09-2019 | 1.4 miliardy CZK | 1.2509 | -0.98% | - | -8.61% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:10:29
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:10:29 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:10:29 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:10:29 |