Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474152
Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2019 / 47 22-11-2019 1.3 miliardy CZK 1.2456 -0.60% -0.95% 4.38% 
 2019 / 46 15-11-2019 1.4 miliardy CZK 1.2531 -0.81% 2.61% 0.67% 
 2019 / 45 08-11-2019 1.4 miliardy CZK 1.2633 0.46% 2.75% 0.15% 
 2019 / 44 01-11-2019 1.4 miliardy CZK 1.2575 -0.01% 3.09% 1.24% 
 2019 / 43 25-10-2019 1.2576 2.98% 0.54% 1.73% 
 2019 / 42 18-10-2019 1.2212 -0.68% -3.33% -5.97% 
 2019 / 41 11-10-2019 1.2295 0.80% -0.15% -6.12% 
 2019 / 40 04-10-2019 1.2198 -2.49% 0.08% -11.26% 
 2019 / 39 27-09-2019 1.4 miliardy CZK 1.2509 -0.98% - -8.61% 
 2019 / 38 20-09-2019 1.4 miliardy CZK 1.2633 2.59% - -6.52% 
 2019 / 37 13-09-2019 1.2314 1.03% - -7.65% 
 2019 / 36 06-09-2019 1.2188 - 2.28% -7.05% 
 2019 / 32 06-08-2019 1.1916 -2.24% -5.35% -10.92% 
 2019 / 31 02-08-2019 1.2189 -1.86% -2.43% -9.66% 
 2019 / 30 26-07-2019 1.2420 0.36% -0.24% -8.56% 
 2019 / 29 19-07-2019 1.2375 -1.70% -1.20% -6.98% 
 2019 / 28 12-07-2019 1.2589 0.77% 3.04% -6.53% 
 2019 / 27 04-07-2019 1.2493 0.35% 2.10% -6.24% 
 2019 / 26 28-06-2019 1.2450 -0.60% 4.77% -6.38% 
 2019 / 25 21-06-2019 1.2525 2.51% 2.37% -4.98% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 00:13:48
Londyn czas: 2 czerwca 2026 23:13:48
NY czas: 2 czerwca 2026 18:13:48
Tokio czas: 3 czerwca 2026 07:13:48

Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist