Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2018 / 36 | 07-09-2018 | 1.3112 | -1.78% | -1.97% | 13.70% | |||
| 2018 / 35 | 31-08-2018 | 1.3349 | -0.71% | -1.07% | 16.55% | |||
| 2018 / 34 | 24-08-2018 | 1.3444 | 2.52% | -1.02% | 18.18% | |||
| 2018 / 33 | 17-08-2018 | 1.3114 | -1.96% | -1.42% | 16.29% | |||
| 2018 / 32 | 10-08-2018 | 1.3376 | -0.87% | -0.68% | 18.33% | |||
| 2018 / 31 | 03-08-2018 | 1.3493 | -0.66% | 1.26% | 16.88% | |||
| 2018 / 30 | 27-07-2018 | 1.3582 | 2.10% | 2.13% | 18.40% | |||
| 2018 / 29 | 20-07-2018 | 1.3303 | -1.23% | 0.93% | 16.60% | |||
| 2018 / 28 | 13-07-2018 | 1.3468 | 1.07% | 2.68% | 17.60% | |||
| 2018 / 27 | 04-07-2018 | 1.3325 | 0.20% | 0.25% | 18.74% | |||
| 2018 / 26 | 30-06-2018 | 1.3299 | 0.90% | -0.14% | 17.46% | |||
| 2018 / 25 | 22-06-2018 | 1.3181 | 0.50% | 0.61% | 15.36% | |||
| 2018 / 24 | 15-06-2018 | 1.3116 | -1.32% | -3.68% | 12.57% | |||
| 2018 / 23 | 08-06-2018 | 1.3292 | -0.19% | -0.80% | 14.02% | |||
| 2018 / 22 | 01-06-2018 | 1.3317 | 1.65% | 1.77% | 15.38% | |||
| 2018 / 21 | 25-05-2018 | 1.3101 | -3.79% | 0.45% | 12.76% | |||
| 2018 / 20 | 18-05-2018 | 1.3617 | 1.63% | 6.57% | 16.19% | |||
| 2018 / 19 | 11-05-2018 | 1.3399 | 2.39% | 7.14% | 15.41% | |||
| 2018 / 18 | 04-05-2018 | 1.3086 | 0.34% | 7.74% | 13.30% | |||
| 2018 / 17 | 27-04-2018 | 1.3042 | 2.07% | 8.16% | 13.66% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 01:17:42
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 00:17:42 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 19:17:42 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 08:17:42 |