Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2017 / 48 | 01-12-2017 | 1.2336 | 1.70% | -0.12% | 7.90% | |||
| 2017 / 47 | 24-11-2017 | 1.2130 | 0.54% | 0.21% | 7.38% | |||
| 2017 / 46 | 16-11-2017 | 1.2065 | -2.60% | 0.58% | 8.95% | |||
| 2017 / 45 | 10-11-2017 | 1.2387 | 0.29% | - | 12.73% | |||
| 2017 / 44 | 03-11-2017 | 1.2351 | 2.03% | - | 12.28% | |||
| 2017 / 43 | 27-10-2017 | 1.2105 | 0.92% | 1.95% | 7.08% | |||
| 2017 / 42 | 20-10-2017 | 1.1995 | - | 1.81% | 5.62% | |||
| 2017 / 39 | 25-09-2017 | 1.1874 | 0.78% | 3.68% | 6.07% | |||
| 2017 / 38 | 22-09-2017 | 1.1782 | 1.18% | 3.57% | 6.95% | |||
| 2017 / 37 | 15-09-2017 | 1.1645 | 0.98% | 3.26% | 6.76% | |||
| 2017 / 36 | 08-09-2017 | 1.1532 | 0.69% | 2.02% | 2.60% | |||
| 2017 / 35 | 01-09-2017 | 1.1453 | 0.68% | -0.79% | 1.73% | |||
| 2017 / 34 | 25-08-2017 | 1.1376 | 0.88% | -0.83% | 1.25% | |||
| 2017 / 33 | 18-08-2017 | 1.1277 | -0.24% | -1.16% | -0.19% | |||
| 2017 / 32 | 11-08-2017 | 1.1304 | -2.08% | -1.29% | -0.23% | |||
| 2017 / 31 | 04-08-2017 | 1.1544 | 0.64% | 2.87% | 2.94% | |||
| 2017 / 30 | 28-07-2017 | 1.1471 | 0.54% | 1.32% | 2.27% | |||
| 2017 / 29 | 21-07-2017 | 1.1409 | -0.38% | -0.15% | 1.10% | |||
| 2017 / 28 | 14-07-2017 | 1.1452 | 2.05% | -1.71% | 0.95% | |||
| 2017 / 27 | 07-07-2017 | 1.1222 | -0.88% | -3.74% | 0.53% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 02:31:37
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 01:31:37 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 20:31:37 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 09:31:37 |